中财网 中财网股票行情
三柏硕(001300)现金流量表图
三柏硕(001300)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12299.5850230.8643682.0131385.9213348.90
收到的税费返还(万元)1377.602188.452012.831605.67941.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)257.361390.841244.58870.40216.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13934.5453810.1646939.4233861.9914506.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11107.9634403.1533878.6824609.5511367.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3173.9412509.379098.466196.133353.01
支付的各项税费(万元)406.391868.311751.321347.74465.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)946.994113.823553.712177.83907.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15635.2852894.6648282.1834331.2516093.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1700.74915.50-1342.77-469.26-1587.24
收回投资收到的现金(万元)56454.12283040.74244077.08179861.4875495.98
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.489.170.940.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--763.61495.26386.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56498.60283813.52244573.29180248.9375653.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)746.241210.32543.46370.1273.76
投资支付的现金(万元)54030.00285123.26244140.46183222.2678049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--628.89518.26427.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54905.51286962.48245202.18184019.6478261.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1593.08-3148.96-628.90-3770.71-2607.30
吸收投资收到的现金(万元)--633.24610.74610.74300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--633.24--610.74300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007848.717232.037232.031753.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.008481.957842.787842.782053.32
偿还债务支付的现金(万元)1770.005081.891955.89455.89--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.72316.30301.1688.873.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2412.041232.501232.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1988.987810.233489.561777.261147.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5011.02671.724353.226065.51906.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-419.54-583.67-292.05-90.0725.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4483.83-2145.402089.501735.48-3262.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23047.6425193.0425193.0425193.0425193.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27531.4723047.6427282.5526928.5221930.34
净利润(万元)---7180.91--780.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1114.21--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.99--483.36--
长期待摊费用摊销(万元)--24.85--7.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.80---1.89--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---95.70--55.82--
财务费用(万元)--633.04---63.21--
投资损失(万元)---894.19---595.30--
递延所得税资产减少(万元)--2173.83---85.75--
递延所得税负债增加(万元)---97.16---89.69--
存货的减少(万元)--1949.06--2960.42--
经营性应收项目的减少(万元)--3808.48--5157.23--
经营性应付项目的增加(万元)---3827.95---10068.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--915.50---469.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23047.64--26928.52--
减:现金的期初余额(万元)--25193.04--25193.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2145.40--1735.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--403.26--76.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-28
↑返回页顶↑

转至三柏硕（001300）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。