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隆扬电子(301389)现金流量表图
隆扬电子(301389)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22331.0849294.2028186.8916194.808495.54
收到的税费返还(万元)54.60305.61961.22608.07176.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269.27535.88384.62412.81105.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22654.9550135.7029532.7317215.688777.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5615.1414938.9214789.986534.693207.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5706.209096.455445.273296.731413.52
支付的各项税费(万元)2161.475478.473259.201758.641170.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1576.244420.582862.031131.54525.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15059.0533934.4226356.4712721.616317.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7595.9016201.273176.264494.072460.56
收回投资收到的现金(万元)85800.00222069.63260706.52134901.7642000.94
取得投资收益收到的现金(万元)543.501389.23771.73312.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0015729.4815835.41132.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2422.091830.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87264.31241610.43279144.43136599.5342665.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2425.3910744.296791.6911368.501801.57
投资支付的现金(万元)76834.88202388.30250555.37132377.7846297.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--82638.8982638.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79260.27295771.48339985.95143746.2848098.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8004.04-54161.05-60841.52-7146.75-5432.98
吸收投资收到的现金(万元)132.63--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)132.63--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12299.4938751.8637847.691662.16713.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4312.48466.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13049.0743064.3438314.111662.16713.46
偿还债务支付的现金(万元)10151.0730168.1716921.80999.00477.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.8418354.8611468.177074.7979.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3177.76------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--768.92318.64700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10418.9149291.9428708.618378.05838.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2630.15-6227.619605.50-6715.89-125.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-586.33-307.97-231.31-67.74156.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17643.76-44495.36-48291.08-9436.30-2940.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25714.6170209.9770019.5770209.9770209.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43358.3725714.6121728.5060773.6767269.43
净利润(万元)--11463.71--5455.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.91--35.44--
长期待摊费用摊销(万元)--97.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.15--10.75--
固定资产报废损失(万元)--2.27--674.03--
公允价值变动损失(万元)--260.94---237.49--
财务费用(万元)---781.98---998.43--
投资损失(万元)---1383.97---312.52--
递延所得税资产减少(万元)--140.95---19.61--
递延所得税负债增加(万元)---178.78------
存货的减少(万元)--635.82---420.78--
经营性应收项目的减少(万元)--396.82---829.20--
经营性应付项目的增加(万元)--542.19--359.92--
其他(万元)------266.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16201.27--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25714.61--60773.67--
减:现金的期初余额(万元)--70209.97--70209.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44495.36--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-302025-04-25
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