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渝三峡Ａ(000565)现金流量表图
渝三峡Ａ(000565)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4418.9724222.2217117.4210704.404270.35
收到的税费返还(万元)--59.85------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)290.681552.311460.66650.75327.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4709.6425834.3818578.0811355.144597.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3559.8810995.509869.716090.582726.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3461.3211697.468366.465755.923246.95
支付的各项税费(万元)782.391913.02824.32568.08206.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)644.723656.353293.031537.37658.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8448.3228262.3422353.5213951.956838.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3738.68-2427.96-3775.44-2596.81-2240.64
收回投资收到的现金(万元)3064.632348.002235.012235.01680.05
取得投资收益收到的现金(万元)16.432531.212417.161427.1616.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--27.987.807.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3081.064907.194659.983669.98696.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)625.167135.846077.283870.281501.72
投资支付的现金(万元)----959.35----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--277.53------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)625.167413.377036.633870.281501.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2455.89-2506.18-2376.65-200.30-805.48
吸收投资收到的现金(万元)----681.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----681.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254.3613690.7611581.596246.03347.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254.3613690.7612263.406246.03347.60
偿还债务支付的现金(万元)88.098948.646374.472350.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152.551213.931066.93264.54131.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240.6410162.577441.402614.54131.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13.733528.194822.003631.48216.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1269.06-1405.95-1330.09834.37-2829.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25629.3127035.2527035.2527035.2527035.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24360.2425629.3125705.1627869.6224205.55
净利润(万元)--950.36--1920.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.04--39.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.94--54.96--
固定资产报废损失(万元)--0.12--758.96--
公允价值变动损失(万元)--27.25------
财务费用(万元)--560.95--260.46--
投资损失(万元)---5503.52---3713.65--
递延所得税资产减少(万元)---144.73------
递延所得税负债增加(万元)---10.69------
存货的减少(万元)---44.26---1821.76--
经营性应收项目的减少(万元)---1763.56---1362.79--
经营性应付项目的增加(万元)--873.47--997.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2427.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25629.31--27869.62--
减:现金的期初余额(万元)--27035.25--27035.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1405.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
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