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天振股份(301356)现金流量表图
天振股份(301356)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34515.90160455.61123217.2177699.1536222.42
收到的税费返还(万元)243.963973.583336.452947.271132.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)720.832143.872784.681891.11789.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35480.70166573.06129338.3482537.5338144.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28134.60112811.0886456.0258314.1928236.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4167.2115204.8911736.698105.274347.68
支付的各项税费(万元)451.772385.721827.30966.61531.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2480.8914930.4811014.658755.705276.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35234.47145332.18111034.6676141.7738392.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)246.2221240.8818303.676395.76-248.36
收回投资收到的现金(万元)83120.23416858.70358443.68275209.66141424.36
取得投资收益收到的现金(万元)725.901703.541228.96892.64600.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1062.8567.1746.672.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83847.23418625.09359739.81276148.96142027.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3122.2323064.0119994.4315889.0811025.50
投资支付的现金(万元)96533.61416734.23357057.52263404.84124985.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99655.84441798.24377051.95279293.91136011.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15808.61-23173.15-17312.14-3144.956015.91
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10.005.005.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--10.005.005.00--
偿还债务支付的现金(万元)--10.005.005.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--0.120.060.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----392.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--408.38397.405.06187.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---398.38-392.40-0.06-187.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-428.821344.4632.12176.5380.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15991.21-986.19631.253427.285660.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43763.0344749.2144749.2144749.2144749.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27771.8243763.0345380.4748176.5050410.04
净利润(万元)--8424.55--4948.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------933.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--675.90--281.71--
长期待摊费用摊销(万元)------139.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.19---2.10--
固定资产报废损失(万元)--8285.15--187.09--
公允价值变动损失(万元)---463.47--61.86--
财务费用(万元)--427.56---147.05--
投资损失(万元)---2041.25---896.17--
递延所得税资产减少(万元)---406.55---92.91--
递延所得税负债增加(万元)--0.06--0.00--
存货的减少(万元)--2050.15--3244.78--
经营性应收项目的减少(万元)--10645.36--1112.66--
经营性应付项目的增加(万元)---9192.66---7640.01--
其他(万元)---569.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6395.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43763.03--48176.50--
减:现金的期初余额(万元)--44749.21--44749.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3427.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------383.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-282025-04-29
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