中财网 中财网股票行情
有研硅(688432)现金流量表图
有研硅(688432)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27841.7178682.1855789.7737717.1721817.57
收到的税费返还(万元)470.92992.42934.93931.97999.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.925565.313054.571960.55918.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28641.5685239.9159779.2640609.7023736.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10297.0231727.1519562.4411536.967210.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6546.0916626.3112576.959118.296157.44
支付的各项税费(万元)1522.156823.545334.753557.151957.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)358.352643.852200.861732.891296.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18723.6157820.8539675.0125945.2916621.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9917.9527419.0720104.2614664.417114.06
收回投资收到的现金(万元)191000.00829000.00584540.00375000.00191000.00
取得投资收益收到的现金(万元)855.763330.792510.401649.01827.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.0710.5010.5011.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--251.35------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2173.201484.70781.22781.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191855.76834766.42588545.60377440.73192619.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3702.1914378.909277.684087.361741.86
投资支付的现金(万元)135000.00867000.00596000.00406000.0092000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3766.88--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3761.862580.221444.21755.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142469.08885140.76607857.90411531.5794497.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49386.68-50374.34-19312.30-34090.8498121.92
吸收投资收到的现金(万元)--3406.12980.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3406.12980.00--201.59
偿还债务支付的现金(万元)245.14------326.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11.648572.578572.578572.5715.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1108.18--1108.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)377.72440.33313.58285.35205.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)634.509012.918886.168857.93645.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-634.50-5606.78-7906.16-8857.93-444.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-335.83-193.690.3335.3843.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58334.30-28755.74-7113.87-28248.98104835.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63173.5490584.8990584.8990584.89147712.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121507.8461829.1583471.0262335.92252547.54
净利润(万元)--24600.38--12515.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--551.79--99.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.18--163.34--
长期待摊费用摊销(万元)--222.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.76---7.76--
固定资产报废损失(万元)---0.77--4461.68--
公允价值变动损失(万元)---175.40---88.07--
财务费用(万元)--217.56---17.51--
投资损失(万元)--1267.71--735.61--
递延所得税资产减少(万元)---121.84---93.89--
递延所得税负债增加(万元)--3.58------
存货的减少(万元)---2088.01---1962.26--
经营性应收项目的减少(万元)---8071.40---1303.23--
经营性应付项目的增加(万元)--6697.37---523.02--
其他(万元)-------1042.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27419.07--14664.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61829.15--62335.92--
减:现金的期初余额(万元)--90584.89--90584.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28755.74---28248.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108.59--101.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--430.38--201.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-272025-08-132025-04-23
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-282025-08-132026-04-28
↑返回页顶↑

转至有研硅（688432）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。