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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18116.75101619.7977400.8258866.7237586.97
收到的税费返还(万元)164.38706.15434.49229.25118.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1489.725630.153995.603748.502080.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19770.85107956.0981830.9062844.4839786.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6343.4353327.3844629.0834660.1727284.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5245.2119945.8215214.3910769.035875.84
支付的各项税费(万元)1215.036410.844631.403428.491433.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5432.5720291.6214768.6710782.585597.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18236.2599975.6579243.5459640.2740191.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1534.607980.432587.373204.21-405.02
收回投资收到的现金(万元)4.931450.68330.0749.0010.50
取得投资收益收到的现金(万元)18.241252.30744.82500.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.35156.30124.363.242.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.522859.281199.25552.24512.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3253.9914324.8411727.217075.993073.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3253.9920324.8411727.217075.993073.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3228.47-17465.56-10527.96-6523.75-2560.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44964.65208818.84115792.3678595.2944350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35000.00177090.00114590.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79964.65385908.84230382.36167765.2975620.00
偿还债务支付的现金(万元)39719.91254617.88179641.01145139.3267502.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2277.829905.807747.285553.483087.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23776.18110116.7341323.51----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65773.90374640.41228711.81163870.7076472.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14190.7511268.431670.553894.58-852.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.05-25.310.8121.6817.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12481.821757.99-6269.23596.72-3800.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27835.5526077.5626077.5626077.5626077.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40317.3727835.5519808.3326674.2722276.93
净利润(万元)---45618.44---17202.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--945.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4508.73--2210.22--
长期待摊费用摊销(万元)--903.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.52---325.66--
固定资产报废损失(万元)--81.65--7163.14--
公允价值变动损失(万元)---142.36---72.19--
财务费用(万元)--19193.37--8079.80--
投资损失(万元)--441.96--120.76--
递延所得税资产减少(万元)--4364.08--2.04--
递延所得税负债增加(万元)--51.34---2.33--
存货的减少(万元)--13672.07--7158.64--
经营性应收项目的减少(万元)--4218.71---9022.73--
经营性应付项目的增加(万元)---10027.37--3972.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7980.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27835.55--26674.27--
减:现金的期初余额(万元)--26077.56--26077.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1757.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--627.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-112025-10-292025-08-272025-04-30
更新时间2026-04-282026-04-112025-10-302025-08-272025-04-30
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