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晶品特装(688084)现金流量表图
晶品特装(688084)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4863.7534859.4419925.4011097.518801.81
收到的税费返还(万元)14.83997.20997.20997.200.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256.351884.442056.061339.08724.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5134.9337741.0822978.6613433.799527.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3999.5819499.0714309.779102.404402.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2550.558114.916036.654030.222220.75
支付的各项税费(万元)198.35611.67224.37165.3459.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)720.643207.043426.931803.891046.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7469.1331432.6923997.7115101.857729.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2334.206308.39-1019.05-1668.061798.27
收回投资收到的现金(万元)119700.00340070.00239105.00125005.0042675.00
取得投资收益收到的现金(万元)442.64850.20646.01436.42130.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--94.675.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120142.64341014.87239756.35125441.4242805.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389.338232.505130.242192.64419.71
投资支付的现金(万元)138300.00319980.00219080.00108430.0031680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138689.33328212.50224210.24110622.6432099.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18546.6812802.3715546.1214818.7810705.50
吸收投资收到的现金(万元)--33.0028.0028.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.001514.931500.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--171.161046.38481.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.001719.092574.381509.52481.52
偿还债务支付的现金(万元)--1500.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.752.962.570.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)563.41555.631354.17589.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564.162058.592356.74589.86554.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-414.16-339.50217.63919.66-72.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21295.0418771.2614744.7014070.3812430.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86513.1467741.8867741.8867741.8867741.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65218.1086513.1482486.5881812.2780172.84
净利润(万元)---1143.12---1202.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1916.60---28.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50.16--24.10--
长期待摊费用摊销(万元)--112.22--52.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.35---20.88--
固定资产报废损失(万元)--14.02--13.80--
公允价值变动损失(万元)--16.35---0.10--
财务费用(万元)--191.63--12.63--
投资损失(万元)---913.43---510.30--
递延所得税资产减少(万元)---899.80--42.01--
递延所得税负债增加(万元)---24.18---16.23--
存货的减少(万元)---346.65---5561.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1547.42--2202.31--
经营性应付项目的增加(万元)--5310.03--2821.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6308.39---1668.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86513.14--81812.27--
减:现金的期初余额(万元)--67741.88--67741.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18771.26--14070.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1043.99---258.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.89--124.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-212025-04-29
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