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华新科技(301265)现金流量表图
华新科技(301265)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28163.07116040.7980367.4841575.3615295.17
收到的税费返还(万元)--201.0872.89----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93.832720.901595.39905.47466.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28256.90118962.7782035.7642480.8315761.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41087.4389447.2964247.3135328.8612392.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3107.288272.435926.163930.232135.47
支付的各项税费(万元)920.053866.482853.342032.48846.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1361.424135.922019.391273.46770.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46476.18105722.1375046.1942565.0216144.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18219.2813240.646989.56-84.20-383.28
收回投资收到的现金(万元)23900.0093400.00161300.8475300.8445400.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.17592.56467.53309.79160.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.5926.597.807.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)672.46--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2190.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26860.3494019.16161776.1875618.4345560.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12333.6932467.0421013.9813889.897488.84
投资支付的现金(万元)23900.0093700.00163325.0074845.0044945.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2142.011960.02----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.501800.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36238.19130109.05186299.0088734.8952433.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9377.85-36089.89-24522.83-13116.46-6873.68
吸收投资收到的现金(万元)1182.005270.474960.471730.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1182.003790.00--1730.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7387.015065.3160.53--95.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4240.30114.8210.137.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12809.3110450.605031.131737.07101.13
偿还债务支付的现金(万元)--700.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.651215.581206.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1358.435035.26268.41255.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1381.086950.841474.91255.7612.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11428.233499.763556.221481.3188.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.47-10.58-7.19-7.72-1.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16176.38-19360.07-13984.23-11727.07-7170.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68694.1688054.2388054.2388054.2388054.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52517.7968694.1674070.0076327.1680884.16
净利润(万元)--5776.59--3735.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1258.56--582.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.89--214.82--
长期待摊费用摊销(万元)--322.55--147.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.98------
固定资产报废损失(万元)--192.78--0.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--409.59--266.91--
投资损失(万元)---527.10---301.57--
递延所得税资产减少(万元)---505.34--39.83--
递延所得税负债增加(万元)--268.35---81.83--
存货的减少(万元)---4714.92---3124.34--
经营性应收项目的减少(万元)---1739.30---5319.74--
经营性应付项目的增加(万元)--7756.45--1781.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13240.64---84.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68694.16--76327.16--
减:现金的期初余额(万元)--88054.23--88054.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19360.07---11727.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--190.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-23
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