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欧克科技(001223)现金流量表图
欧克科技(001223)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19806.7285045.9674415.3945575.8023625.68
收到的税费返还(万元)437.311587.851873.631684.911274.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377.154368.492841.751939.52920.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20621.1891002.3079130.7749200.2325820.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13935.9655779.2951367.7234847.8416986.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3267.6713065.759524.656148.712739.80
支付的各项税费(万元)1311.173427.774093.493180.841224.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)328.833788.622638.141374.03603.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18843.6376061.4367624.0045551.4321554.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1777.5514940.8711506.773648.804266.22
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.002.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.002.000.000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)513.976220.654017.412729.971878.53
投资支付的现金(万元)1525.9129260.7515526.5015200.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.0048.9232.40----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.00200.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2639.8835730.3219576.3117929.974878.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2639.88-35728.32-19576.31-17929.97-4878.53
吸收投资收到的现金(万元)0.00207.00102.5090.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00207.00--90.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12300.0017440.0016890.0015290.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00227.12410.39170.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13300.0017874.1217402.8915550.259000.00
偿还债务支付的现金(万元)10420.005073.004460.003710.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.651446.081279.341170.6312.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.00648.83591.380.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10548.657167.916330.724880.631412.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2751.3510706.2111072.1710669.617587.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.34-61.0985.91105.65109.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1859.68-10142.323088.54-3505.917083.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35477.9145620.2345620.2345620.2345620.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37337.5935477.9148708.7742114.3252704.00
净利润(万元)--4415.06--7327.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6609.31--1271.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--214.32--61.03--
长期待摊费用摊销(万元)--132.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.37------
固定资产报废损失(万元)--107.02--1514.17--
公允价值变动损失(万元)---167.82------
财务费用(万元)--497.44--170.43--
投资损失(万元)--70.71---67.48--
递延所得税资产减少(万元)--551.31---341.10--
递延所得税负债增加(万元)---19.83------
存货的减少(万元)--2572.09---3961.40--
经营性应收项目的减少(万元)---13758.27---7300.64--
经营性应付项目的增加(万元)--7206.53--4823.59--
其他(万元)-------22.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14940.87--3648.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35477.91--42114.32--
减:现金的期初余额(万元)--45620.23--45620.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10142.32---3505.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.06--116.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272026-04-28
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