中财网 中财网股票行情
源杰科技(688498)现金流量表图
源杰科技(688498)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19539.5541313.2722382.7615308.555296.47
收到的税费返还(万元)28.95170.3834.074.864.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1774.671943.753895.162689.47140.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21343.1743427.4026312.0018002.895440.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5708.8413180.327895.934726.672318.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3901.158839.706181.593985.391839.05
支付的各项税费(万元)2477.691947.18764.69404.71173.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5290.424436.654776.053008.211655.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17378.0928403.8419618.2612124.985987.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3965.0815023.556693.745877.90-546.20
收回投资收到的现金(万元)--26835.0018335.0014335.007319.00
取得投资收益收到的现金(万元)--32.4424.8017.3212.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--26868.6218359.8014352.327331.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29674.0840941.9321350.0413178.434816.09
投资支付的现金(万元)3200.0026319.0017819.0010319.007653.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32874.0867260.9339169.0423497.4312469.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32874.08-40392.31-20809.24-9145.11-5138.00
吸收投资收到的现金(万元)--2902.312902.311742.021742.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1980.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1421.721429.34--1436.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1980.004324.034331.653176.673178.63
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.194269.924269.92850.10850.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.361730.811747.47--66.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250.556000.736017.382490.91917.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1729.45-1676.70-1685.74685.772261.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-367.69-1112.46-718.41-468.41-39.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27547.24-28157.91-16519.65-3049.85-3461.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79657.96107747.48107747.48107747.48111763.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52110.7179589.5791227.83104697.63108301.49
净利润(万元)--19092.40--4626.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--997.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.22--120.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.58------
固定资产报废损失(万元)--5756.56--2744.42--
公允价值变动损失(万元)---2.37---0.50--
财务费用(万元)--211.53---423.05--
投资损失(万元)---1433.14--65.12--
递延所得税资产减少(万元)--2284.81--487.16--
递延所得税负债增加(万元)-------79.25--
存货的减少(万元)---2095.14---966.26--
经营性应收项目的减少(万元)---23142.95---3060.61--
经营性应付项目的增加(万元)--8409.98--1374.58--
其他(万元)--3610.41--470.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15023.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79589.57--104697.63--
减:现金的期初余额(万元)--107747.48--107747.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28157.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--652.39------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-242025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-242025-11-012025-08-302025-04-28
↑返回页顶↑

转至源杰科技（688498）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。