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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4829495.9620430263.4014793751.269883251.004517458.20
收到的税费返还(万元)249190.65561119.80423890.71264763.60128924.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-13145.48--890.51----
向中央银行借款净增加额(万元)-----50718.93----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2647.44--8659.37----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)367086.361200416.80976624.62852340.70361607.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5435274.9322167935.1016153097.5511143699.105044014.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3398629.4514330770.3010259739.766476378.002962703.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)380079.821388389.601074252.13771381.20343278.21
支付的各项税费(万元)101689.27539762.00391962.84260767.80127257.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----18567.73----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-4859.60---862.48----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)48.41--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)420211.901536684.601062912.82882761.30383163.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4295799.2417765765.3012769437.348416300.803836523.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1139475.694402169.803383660.212727398.301207490.76
收回投资收到的现金(万元)3352454.2711597794.208082423.564749868.802121279.20
取得投资收益收到的现金(万元)117224.69337401.40194532.51128259.3067101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28521.0116110.6014535.69528.10305.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4928.52--13752.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3503128.5012019328.208305244.504896947.802193162.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)524005.431627840.701151165.17831397.30519457.85
投资支付的现金(万元)3848259.3311732490.408927990.295639501.504577826.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)175743.13--619717.58----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13809.00--56163.76----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4561816.8814044744.1010755036.807127782.405153853.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1058688.38-2025415.90-2449792.30-2230834.60-2960691.14
吸收投资收到的现金(万元)154845.371561558.90443537.777125.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55082.371131776.30--7125.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1312075.718146945.606687635.754890516.803518366.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)271.01--56632.73----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1467192.0910489777.407187806.265276126.503566579.02
偿还债务支付的现金(万元)1505384.8210068716.406884234.924045898.501324605.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110336.32614042.00462756.69271873.40136051.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)878.296461.50--1161.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)530160.38--1040641.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2145881.5212314585.308387633.135227926.801489004.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-678689.43-1824807.90-1199826.8748199.702077574.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)864.9118508.8019047.9124777.207885.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-597037.22570454.80-246911.05569540.60332259.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2656580.312086125.502086125.492086125.502086125.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2059543.102656580.301839214.442655666.102418384.53
净利润(万元)--21384.70--3168.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--335413.60--139722.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---312.50--301.90--
固定资产报废损失(万元)--2707178.10--1337527.60--
公允价值变动损失(万元)---98861.80---46988.80--
财务费用(万元)--529004.90--244253.60--
投资损失(万元)---252230.00---83129.60--
递延所得税资产减少(万元)---42022.80---27101.60--
递延所得税负债增加(万元)--14415.40--46541.80--
存货的减少(万元)---456109.30---537916.10--
经营性应收项目的减少(万元)--960839.20--849633.40--
经营性应付项目的增加(万元)--9060.80--371754.40--
其他(万元)---174773.80--15883.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2656580.30--2655666.10--
减:现金的期初余额(万元)--2086125.50--2086125.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-302025-04-29
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