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富乐德(301297)现金流量表图
富乐德(301297)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64316.98267439.15195725.7049218.8379650.40
收到的税费返还(万元)1444.066471.525844.83--1219.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2312.769195.697366.672574.123224.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68073.80283106.36208937.2051792.9584094.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40560.82155633.05120475.3617831.3762845.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17952.9260647.1343982.6513980.8615721.63
支付的各项税费(万元)4451.5614427.4313049.984145.123244.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3746.0714886.009840.183445.843415.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66711.37245593.60187348.1839403.1985227.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1362.4337512.7521589.0212389.76-1132.97
收回投资收到的现金(万元)53207.35343953.71276533.5791961.7086504.16
取得投资收益收到的现金(万元)123.301616.771366.28410.13365.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7951.117.181.0471.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53361.38345621.59277907.0392372.8786940.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10326.1045748.0228473.1110139.7512549.79
投资支付的现金(万元)46821.60387333.00272148.7086752.7077619.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1020.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------212.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57147.70433081.02301641.8297912.4590382.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3786.32-87459.43-23734.79-5539.59-3441.15
吸收投资收到的现金(万元)--75360.4675169.003127.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)714.49--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714.4976032.4875169.003127.67--
偿还债务支付的现金(万元)1707.5319396.234182.42--1074.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7827.744686.864603.33--198.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3626.73--320.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10049.3427615.6812412.48493.071790.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9334.8548416.8062756.532634.59-1790.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1629.903525.14344.54191.74-198.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13388.641995.2660955.309676.51-6563.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93184.0091188.7594688.7534664.9391188.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79795.3793184.00155644.0544341.4484625.47
净利润(万元)--44617.27--5827.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1042.80--93.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.96--6.21--
固定资产报废损失(万元)--20510.95--3256.98--
公允价值变动损失(万元)---85.91--27.25--
财务费用(万元)--1157.02--83.52--
投资损失(万元)---18533.29---279.28--
递延所得税资产减少(万元)--182.85---293.57--
递延所得税负债增加(万元)--1151.51--3.88--
存货的减少(万元)---13391.18---2081.36--
经营性应收项目的减少(万元)---20475.04---76.55--
经营性应付项目的增加(万元)--11121.52--2012.85--
其他(万元)--4038.78--2206.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93184.00--44341.44--
减:现金的期初余额(万元)--91188.75--34664.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-232025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-302026-04-29
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