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佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1114556.28687032.93373727.00199164.85685025.25
收到的税费返还(万元)49255.6734225.3522257.646533.3625813.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3488.7523836.741770.28511.674999.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1167300.71745095.01397754.92206209.88715838.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1251500.65821344.05421146.71199239.28575984.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70624.5247647.6832238.0612516.0546990.83
支付的各项税费(万元)4568.913702.151987.64778.475711.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37153.1020714.0312438.838018.3633971.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1363847.19893407.90467811.23220552.16662658.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-196546.48-148312.89-70056.31-14342.2853179.76
收回投资收到的现金(万元)52158.1620000.0020000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)8026.69508.67290.44132.61190.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.5858.4057.80--86.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---0.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)313.12--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60557.5620566.5520348.24365.31341.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152050.38116733.0995239.1826507.3996844.72
投资支付的现金(万元)70355.0058841.1327850.24--4602.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1210.89--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223616.26175574.22123089.4226507.39101711.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163058.70-155007.67-102741.18-26142.09-101369.45
吸收投资收到的现金(万元)215132.53208810.39187641.00--5954.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11240.00--20.00--3791.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)781448.85526446.28290688.08205658.17525508.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)872.1194209.9563410.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)997453.49829466.63541739.34227555.51536666.79
偿还债务支付的现金(万元)511305.58372084.05175109.2086180.12433459.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18447.9612319.317906.783396.4614558.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34394.8088077.1165208.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564148.34472480.47248224.3898732.85462181.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)433305.14356986.15293514.96128822.6674485.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4553.58-3375.64-2435.29-1096.381604.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69146.3850289.95118282.1887241.9027900.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41114.1841114.1841114.1841114.1813214.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110260.5791404.14159396.36128356.0841114.18
净利润(万元)83884.62---24134.74--13524.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1055.59--359.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1919.75--532.80--859.68
长期待摊费用摊销(万元)2320.06--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.14---45.34---68.38
固定资产报废损失(万元)2.42--5721.52--9837.50
公允价值变动损失(万元)-5804.96---283.95---9668.87
财务费用(万元)19685.22--9362.21--12708.76
投资损失(万元)-606.44---132.63--286.55
递延所得税资产减少(万元)3501.30---6766.88--1408.35
递延所得税负债增加(万元)-1257.79--39.22--1445.45
存货的减少(万元)-432570.82---78693.31---4626.50
经营性应收项目的减少(万元)-99951.61---44467.07---35820.76
经营性应付项目的增加(万元)189610.73--51339.00--21183.78
其他(万元)----15022.50--33805.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-196546.48---70056.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110260.57--159396.36--41114.18
减:现金的期初余额(万元)41114.18--41114.18--13214.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)69146.38--118282.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1309.41--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-11-012025-08-102025-04-302025-04-30
更新时间2026-03-212025-11-012025-08-102025-04-302025-04-30
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