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泸州老窖(000568)现金流量表图
泸州老窖(000568)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)888478.512777727.612591283.661795025.73986742.49
收到的税费返还(万元)37.01902.56815.42522.12336.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12325.2473456.8856908.1535821.2220620.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)900840.772852087.062649007.241831369.061007698.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86413.16553041.21350733.85272068.60113640.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51455.58133107.10107642.0980726.2956254.30
支付的各项税费(万元)243132.001209490.86995829.41740183.27415076.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65537.75244126.01212542.81131943.9091953.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)446538.492139765.191666748.161224922.06676924.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)454302.27712321.87982259.07606447.00330774.43
收回投资收到的现金(万元)10123.27222011.83222011.6060846.2060846.20
取得投资收益收到的现金(万元)30.527466.823589.943.133.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--197.8053.4129.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10153.80229676.46225654.9560878.4760849.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10959.49193276.30113716.3873691.9139067.29
投资支付的现金(万元)1000.00210000.00121000.0050000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11959.49403276.30234716.38123691.9169067.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1805.69-173599.84-9061.43-62813.44-8217.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302425.3340816.63------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302425.3340816.63------
偿还债务支付的现金(万元)305170.00322020.00272020.00151050.00151030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203548.07899801.72896598.07213432.65209443.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3624.07------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.101006.80483.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)508839.171222828.521169101.23364861.29360508.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-206413.84-1182011.89-1169101.23-364861.29-360508.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-734.03-967.54-504.85-189.20-73.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)245348.71-644257.41-196408.44178583.07-38025.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2692509.403336766.803336766.803336766.803336766.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2937858.112692509.403140358.363515349.873298740.93
净利润(万元)--1085991.07--768366.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4037.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10450.26--5012.59--
长期待摊费用摊销(万元)--72.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.41---10.65--
固定资产报废损失(万元)---57.36--34312.62--
公允价值变动损失(万元)---777.71---2300.52--
财务费用(万元)--16232.13---26395.59--
投资损失(万元)---19901.50---1138.89--
递延所得税资产减少(万元)--15343.22--19471.27--
递延所得税负债增加(万元)--246.11---764.16--
存货的减少(万元)---200323.72---39173.09--
经营性应收项目的减少(万元)--29952.65--48102.53--
经营性应付项目的增加(万元)---289763.44---199556.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--712321.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2692509.40--3515349.87--
减:现金的期初余额(万元)--3336766.80--3336766.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---644257.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--869.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-28
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