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亿道信息(001314)现金流量表图
亿道信息(001314)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189260.43408396.39271573.68161099.5277359.79
收到的税费返还(万元)6429.9514221.8310652.974060.632289.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2445.502866.513184.351668.00787.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198135.88425484.73285411.00166828.1580436.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232262.87437617.76289773.64173851.3777060.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13214.7138536.3827575.4017640.799520.67
支付的各项税费(万元)424.902491.861833.411198.20400.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2851.329070.318533.985909.501958.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248753.80487716.30327716.43198599.8688939.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50617.91-62231.58-42305.43-31771.71-8503.54
收回投资收到的现金(万元)33650.00182874.40133163.3084295.6030080.90
取得投资收益收到的现金(万元)53.61475.45338.21194.9957.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.220.81----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25504.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50404.11224299.27159006.83104854.4742242.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3029.8411504.716133.014103.701597.31
投资支付的现金(万元)41848.00185004.40153394.30100715.6052919.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28270.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46577.84225509.11187797.31130019.3055517.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3826.27-1209.84-28790.49-25164.83-13275.00
吸收投资收到的现金(万元)--8417.417084.213.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2669.541336.343.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36928.9947147.6243385.5642668.99--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36928.9955565.0350469.7742672.13--
偿还债务支付的现金(万元)7974.6612230.35160.00100.004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.071337.701253.811252.902.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2819.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12711.9318944.204232.953828.92164.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24217.0636620.8346236.8238843.21-164.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)506.82-282.56-283.6028.12-141.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22067.77-27103.15-25142.70-18065.20-22084.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61131.2488234.3988234.3988234.3988234.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39063.4761131.2463091.6970169.1966149.77
净利润(万元)--6188.40--1068.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--380.23--209.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.43---6.67--
固定资产报废损失(万元)--4573.44--2230.38--
公允价值变动损失(万元)--29.20---33.10--
财务费用(万元)---1142.89---222.53--
投资损失(万元)---362.82---125.77--
递延所得税资产减少(万元)---2712.16---1546.10--
递延所得税负债增加(万元)--8.78--8.69--
存货的减少(万元)---60766.62---45600.10--
经营性应收项目的减少(万元)---102906.70---33025.93--
经营性应付项目的增加(万元)--80992.39--42022.26--
其他(万元)--1947.24--664.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61131.24--70169.19--
减:现金的期初余额(万元)--88234.39--88234.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-222025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-222025-04-22
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