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中润光学(688307)现金流量表图
中润光学(688307)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13625.1158927.2241349.9125050.7010567.79
收到的税费返还(万元)--27.86------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685.962120.262045.19729.59370.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14311.0661075.3443395.1025780.2910938.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6269.7229852.6520732.1314044.416628.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6530.1418769.8612891.367305.923765.59
支付的各项税费(万元)1899.042444.511991.17926.95392.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)864.253309.013255.121360.041105.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15563.1654376.0338869.7923637.3111892.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1252.096699.314525.312142.98-954.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.1797.37110.3293.1122.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3145.30541.4831.8521.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8930.005700.00--2200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.499072.676351.805824.962243.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5235.6016036.3412055.474360.201096.04
投资支付的现金(万元)1350.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13006.8415810.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.006430.002200.00--2200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7585.6035473.1830065.479722.203296.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7584.11-26400.51-23713.66-3897.24-1052.17
吸收投资收到的现金(万元)--767.03767.03----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10121.1318922.4415674.02990.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--304.88------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10121.1319994.3516441.05990.00--
偿还债务支付的现金(万元)561.472166.9332.3623.6152.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)146.314163.923144.573088.145.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15.253.77--3.773.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.85294.60145.81--31.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)843.636625.453322.743118.1089.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9277.5013368.9013118.32-2128.10-89.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.85-98.64-44.8059.5418.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)292.44-6430.94-6114.84-3822.82-2078.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32728.6539159.5841962.7439159.5839159.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33021.0932728.6535847.9035336.7637081.48
净利润(万元)--6896.80--2127.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.03--59.65--
长期待摊费用摊销(万元)--442.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.85---10.29--
固定资产报废损失(万元)--1.92--1132.50--
公允价值变动损失(万元)---13.48------
财务费用(万元)--385.36--159.39--
投资损失(万元)---356.66--3.08--
递延所得税资产减少(万元)---340.55--49.45--
递延所得税负债增加(万元)---267.79---0.45--
存货的减少(万元)---5098.42---2331.99--
经营性应收项目的减少(万元)---10227.25---2644.14--
经营性应付项目的增加(万元)--9972.63--2998.31--
其他(万元)------415.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6699.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32728.65--35336.76--
减:现金的期初余额(万元)--39159.58--39159.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6430.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-03-282025-11-012025-08-302025-04-28
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