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茂莱光学(688502)现金流量表图
茂莱光学(688502)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14066.3661514.6345538.7829135.4113458.77
收到的税费返还(万元)1262.341156.201165.60779.16366.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416.702090.281893.581595.09748.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15745.4064761.1148597.9631509.6614573.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8187.9223283.7516877.2412679.606703.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8879.3226362.0519863.9612756.026417.76
支付的各项税费(万元)709.633062.182667.781695.25779.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2412.484710.465745.903626.281957.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20189.3457418.4445154.8830757.1515858.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4443.947342.663443.07752.51-1284.43
收回投资收到的现金(万元)46316.9670700.0060294.0938200.0026051.70
取得投资收益收到的现金(万元)55.53308.05204.63183.73114.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0513.501.250.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46372.5571021.5560499.9638384.0826166.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3687.8218098.2511235.548794.624232.94
投资支付的现金(万元)47000.00107000.0051252.1941204.5214000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.0050.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50687.82125198.2562537.7349999.1418232.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4315.27-54176.70-2037.76-11615.067933.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--55603.30------
取得借款收到的现金(万元)6668.0022723.1313524.1313272.1811227.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6668.0078326.4313524.1313272.1811227.20
偿还债务支付的现金(万元)1845.8119997.7311979.419721.688800.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.302105.672000.641242.9173.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.12749.13523.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2066.2222852.5414503.0411341.288873.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4601.7855473.89-978.921930.902353.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.46-28.0153.1786.7662.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4271.908611.85479.56-8844.909065.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26712.8418101.0018101.0018101.0018838.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22440.9526712.8418580.569256.1027904.03
净利润(万元)--4633.03--3275.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3357.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.61--124.99--
长期待摊费用摊销(万元)--452.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.50--27.77--
固定资产报废损失(万元)--27.56--2922.02--
公允价值变动损失(万元)---15.52---32.87--
财务费用(万元)--869.86---318.00--
投资损失(万元)---325.68---151.79--
递延所得税资产减少(万元)---803.05---547.13--
递延所得税负债增加(万元)---39.16---3.23--
存货的减少(万元)---7683.52---3601.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9316.22---4792.19--
经营性应付项目的增加(万元)--8496.52--1579.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7342.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26712.84--9256.10--
减:现金的期初余额(万元)--18101.00--18101.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8611.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--412.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-11-012025-08-302025-04-29
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