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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22422.9793960.2365440.9941839.3019957.46
收到的税费返还(万元)29.84116.4657.1428.8925.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4061.2217460.0610532.038845.515083.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26514.02111536.7476030.1650713.7025066.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4709.0242774.1427845.1819735.348495.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5132.9016365.1612919.599137.575346.49
支付的各项税费(万元)3367.5510121.647610.654764.232112.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5227.7421017.2413614.0311856.896916.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18437.2090278.1961989.4445494.0322871.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8076.8221258.5514040.715219.672195.19
收回投资收到的现金(万元)24003.3697967.0970162.8345615.7921789.67
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1579.30117.63139.03110.1512.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25582.6698084.7270301.8745725.9421802.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8095.3820292.0715618.459989.097238.92
投资支付的现金(万元)29840.00100690.7676477.0050259.0023109.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37935.38120982.8392095.4560248.0930347.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12352.72-22898.11-21793.58-14522.15-8545.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19022.5854626.7545519.2742283.3825631.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1284.581980.033638.131913.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20307.1656606.7949157.4044196.7427544.92
偿还债务支付的现金(万元)18396.8242293.2131980.2626484.9813573.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)746.829226.808260.917434.85777.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.212218.162389.581170.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19415.8453738.1642630.7535090.4214627.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)891.322868.636526.649106.3212917.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.68-13.30-9.09-8.06-3.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3395.261215.77-1235.31-204.216563.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9391.798176.028176.028176.028176.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5996.539391.796940.717971.8114739.68
净利润(万元)--10486.22--3736.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.06---203.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12384.82--6122.28--
长期待摊费用摊销(万元)--366.43--179.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4102.12--40.12--
固定资产报废损失(万元)--44.02--24.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4018.30--2092.02--
投资损失(万元)--125.94--58.65--
递延所得税资产减少(万元)---1129.68---457.48--
递延所得税负债增加(万元)--118.69--236.82--
存货的减少(万元)---422.65---945.35--
经营性应收项目的减少(万元)---3262.89---2580.77--
经营性应付项目的增加(万元)---7534.65---7028.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21258.55--5219.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9391.79--7971.81--
减:现金的期初余额(万元)--8176.02--8176.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1215.77---204.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2207.16--276.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--797.21--395.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-292025-04-25
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