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海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463051.42309468.35183014.2383674.59368742.26
收到的税费返还(万元)693.20693.20693.20651.00641.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2073.183821.541873.71417.683458.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465817.79313983.09185581.1484743.26372843.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282271.58192744.94119311.4652054.45234968.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42467.3431224.6420620.5911206.8430499.61
支付的各项税费(万元)3877.872309.801474.781036.981775.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6089.698562.875031.471542.044075.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334706.48234842.26146438.3065840.31271318.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131111.3279140.8339142.8418902.96101524.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)358.32281.26231.9726.881212.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10355.47------4905.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76083.075806.272606.274700.0067978.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86796.856087.532838.244726.8874096.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118440.13100846.1252997.5522053.99197815.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75200.537022.5710009.3410002.7927500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193640.66107868.6963006.8932056.78225315.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106843.81-101781.16-60168.66-27329.90-151219.49
吸收投资收到的现金(万元)5955.334427.373801.10--4604.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32906.3732982.8225892.1625875.2112360.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39695.3539813.196462.27--83302.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78557.0677223.3836155.5325875.21100267.72
偿还债务支付的现金(万元)12025.573693.991349.02--6558.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10879.5110168.189321.254589.349454.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72929.2445111.1224968.3312837.6544358.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95834.3258973.2935638.5917427.0060371.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17277.2718250.09516.948448.2239896.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1200.03-541.88-116.03-48.77851.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5790.22-4932.12-20624.91-27.49-8947.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55025.7955025.7955025.7955025.7963973.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60816.0150093.6734400.8854998.3055025.79
净利润(万元)46499.93--8686.61--54902.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.00--21.71--22.01
长期待摊费用摊销(万元)94.70--44.03--44.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-254.56-------3171.85
固定资产报废损失(万元)0.23--------
公允价值变动损失(万元)-180.53---0.73---105.23
财务费用(万元)10440.23--3854.33--5032.77
投资损失(万元)-169.74---93.72---319.71
递延所得税资产减少(万元)-85.79---54.07--822.24
递延所得税负债增加(万元)---------1385.45
存货的减少(万元)-9468.56---382.44--533.53
经营性应收项目的减少(万元)-14516.46---10981.75---15946.15
经营性应付项目的增加(万元)23627.55--5337.90--6518.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)131111.32--39142.84--101524.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60816.01--34400.88--55025.79
减:现金的期初余额(万元)55025.79--55025.79--63973.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5790.22---20624.91---8947.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)325.51--408.53---84.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33131.28--13827.43--31198.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-172025-07-212025-04-172025-03-19
更新时间2026-03-212025-10-212025-07-222025-04-212025-03-20
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