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云天励飞-U(688343)现金流量表图
云天励飞-U(688343)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33187.93142450.59105025.2568442.9023360.86
收到的税费返还(万元)--0.000.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4807.0141027.2021336.0310072.482950.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37994.94183477.80126361.2878515.3826311.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11985.5574123.8845279.0132366.8718100.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9802.0938969.8530354.7322298.137960.04
支付的各项税费(万元)357.812256.141889.111326.75869.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6585.0341545.3329364.4818570.367285.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28730.48156895.19106887.3174562.1234215.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9264.4626582.6019473.973953.27-7903.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1238.662709.332468.891956.041345.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.0013.5613.5613.568.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77400.00587179.64490583.06300783.0688050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79038.66589902.53493065.51302752.6589403.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)998.1611591.655309.154623.141261.69
投资支付的现金(万元)13000.001650.001650.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100193.00613800.00558050.65359719.40154500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114191.16627041.65565009.80365342.54155761.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35152.50-37139.11-71944.29-62589.89-66358.04
吸收投资收到的现金(万元)2185.6910466.2310466.2374.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00112215.00104215.00104215.00100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5185.69122681.23114681.23104289.29100000.26
偿还债务支付的现金(万元)8415.8045727.5524740.7923989.996639.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)524.094209.013009.501704.87688.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1464.52--285.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)611.372870.952183.81719.39317.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9551.2652807.5229934.0926414.247644.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4365.5769873.7184747.1377875.0692355.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.52-14.35-10.30-2.090.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30259.1359302.8532266.5119236.3518093.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150196.5990893.7590893.7590893.7590893.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119937.46150196.59123160.25110130.09108987.52
净利润(万元)---41177.12---20349.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3781.50--695.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--854.92--428.44--
长期待摊费用摊销(万元)--89.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.85---8.83--
固定资产报废损失(万元)--1.11--17222.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2790.75--1466.63--
投资损失(万元)---2182.91---1150.70--
递延所得税资产减少(万元)--148.93--289.10--
递延所得税负债增加(万元)---535.05---478.73--
存货的减少(万元)---4892.96---2680.26--
经营性应收项目的减少(万元)---724.44--977.87--
经营性应付项目的增加(万元)--13607.33---4029.86--
其他(万元)------9164.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26582.60--3953.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150196.59--110130.09--
减:现金的期初余额(万元)--90893.75--90893.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59302.85--19236.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5756.72--1616.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1456.29--740.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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