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中电港(001287)现金流量表图
中电港(001287)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1732477.987382481.394832262.423106826.051132980.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29432.3152455.3216281.2911122.361435.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1761910.297434936.714848543.713117948.411134415.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3228393.477475542.505305817.723286198.111288092.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17595.5241910.0531491.2921876.4214102.64
支付的各项税费(万元)4668.0522777.7818284.0213501.737728.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4111.1013146.796357.943827.221913.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3254768.137553377.135361950.973325403.481311837.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1492857.84-118440.42-513407.26-207455.07-177421.97
收回投资收到的现金(万元)--189900.00169900.00105000.0095000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--813.72153.1778.4772.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0510.161.411.391.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.05190723.88170054.59105079.8695073.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)553.387307.504064.523195.291531.79
投资支付的现金(万元)--169900.00169900.00112900.0095000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)553.38177207.50173964.52116095.2996531.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-553.3313516.38-3909.93-11015.42-1458.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1972186.903279254.662374710.411489962.89671698.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)312262.26566956.89425799.31280152.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2284449.163846211.552800509.721770115.01763208.53
偿还债务支付的现金(万元)693107.593122900.271926852.711355593.64571621.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11474.7356545.0642163.6030631.049930.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90646.78534602.39376272.56244608.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)795229.113714047.722345288.861630833.57697141.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1489220.05132163.83455220.86139281.4566067.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6540.84-8533.80-7036.65-2717.04-3077.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2349.7318705.99-69132.98-81906.09-115890.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314509.61295803.62295803.62295803.62295803.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316859.34314509.61226670.64213897.53179913.00
净利润(万元)--28420.69--18087.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46735.90--17961.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.21--158.66--
长期待摊费用摊销(万元)--240.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.93--2.74--
固定资产报废损失(万元)--6.56--475.47--
公允价值变动损失(万元)--3270.53--1193.77--
财务费用(万元)--65372.49--26626.06--
投资损失(万元)--1718.52---874.65--
递延所得税资产减少(万元)---2370.35---850.89--
递延所得税负债增加(万元)---602.25---409.95--
存货的减少(万元)---164766.31--230177.95--
经营性应收项目的减少(万元)---199500.88---500671.47--
经营性应付项目的增加(万元)--100512.52---142.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---118440.42---207455.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314509.61--213897.53--
减:现金的期初余额(万元)--295803.62--295803.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18705.99---81906.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1247.05--662.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282026-04-272026-04-272026-04-27
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