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高华科技(688539)现金流量表图
高华科技(688539)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5112.6229021.0916424.1912286.694443.62
收到的税费返还(万元)1.412351.892351.8978.7778.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106.50586.56449.59521.34209.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5220.5331959.5419225.6812886.804732.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2474.9110830.997252.894257.131565.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4078.6811172.208367.145855.863357.95
支付的各项税费(万元)686.714050.522986.972263.951387.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)834.613168.922268.511600.46909.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8074.9129222.6320875.5113977.417221.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2854.382736.90-1649.83-1090.61-2489.42
收回投资收到的现金(万元)65900.00352600.00258900.00159900.0071600.00
取得投资收益收到的现金(万元)443.631461.201109.48564.86302.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.180.180.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66343.63354061.38260009.66160465.0471902.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2467.888961.415283.493352.292792.97
投资支付的现金(万元)63400.00366869.90276619.90171319.9092219.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65867.88375831.31281903.39174672.1995012.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)475.75-21769.94-21893.73-14207.15-23110.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.003397.603000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.003397.603000.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--3000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.443721.043710.353699.548.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.551831.791756.16--1675.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40.998552.838466.518407.441684.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)959.01-5155.23-5466.51-5407.44-1684.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.37-7.62-1.74-0.58-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1422.99-24195.88-29011.82-20705.79-27283.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26063.3349889.2151389.2149889.2149889.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24640.3425693.3322377.4029183.4222605.29
净利润(万元)--5991.09--3093.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1726.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.44--39.85--
长期待摊费用摊销(万元)--284.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16------
固定资产报废损失(万元)--4.02--626.11--
公允价值变动损失(万元)---54.32---232.30--
财务费用(万元)--61.18--27.30--
投资损失(万元)---1318.59---406.50--
递延所得税资产减少(万元)---456.10---311.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1180.67---931.31--
经营性应收项目的减少(万元)---11470.30---5227.87--
经营性应付项目的增加(万元)--4989.53--678.49--
其他(万元)------19.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2736.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25693.33--29183.42--
减:现金的期初余额(万元)--49889.21--49889.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24195.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1614.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-302025-04-29
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