中财网 中财网股票行情
曼恩斯特(301325)现金流量表图
曼恩斯特(301325)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17655.17140522.81111315.8466227.8331676.71
收到的税费返还(万元)124.601304.761680.66707.96190.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1441.9941380.325533.784328.211496.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19221.76183207.89118530.2971264.0033363.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43210.27158187.82109579.0165263.6137634.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9675.7730345.1522779.6114892.887529.84
支付的各项税费(万元)597.176002.465328.563440.731269.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3668.8553931.6230944.4811074.41890.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57152.06248467.06168631.6694671.6347324.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37930.30-65259.17-50101.38-23407.62-13960.97
收回投资收到的现金(万元)37780.37267495.54230141.94172090.2096090.20
取得投资收益收到的现金(万元)667.192445.521633.111041.26418.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6160.8860.8860.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1117.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38702.89271416.79232953.03173192.3496508.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4012.9916990.938327.586959.633774.44
投资支付的现金(万元)33324.00208132.50196093.19142270.17108182.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9408.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37587.00234651.87213829.07157538.10117434.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1115.8936764.9219123.9615654.24-20926.01
吸收投资收到的现金(万元)--1147.531297.531277.0059.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1147.53--1277.0059.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65463.14114153.1691353.1643839.1331200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----234.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65626.71115534.8392884.8345222.8331288.93
偿还债务支付的现金(万元)41496.0578895.6861959.5433654.245007.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)992.031318.81998.06911.74228.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4787.65----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43047.8092813.7267745.2538583.408254.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22578.9122721.1025139.586639.4323034.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.73-41.3128.4585.4157.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14334.23-5814.46-5809.40-1028.54-11794.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47748.6753563.1253563.1253563.1253563.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33414.4447748.6747753.7352534.5841768.23
净利润(万元)---13588.56---2377.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--759.19--416.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.60--8.49--
固定资产报废损失(万元)--6874.80--2880.83--
公允价值变动损失(万元)---100.53---1213.58--
财务费用(万元)--1593.46--772.20--
投资损失(万元)---2487.88---106.78--
递延所得税资产减少(万元)---3297.33---2374.46--
递延所得税负债增加(万元)---11.13--20.92--
存货的减少(万元)---17712.72---11657.10--
经营性应收项目的减少(万元)---543.04--13403.94--
经营性应付项目的增加(万元)---45141.78---26862.04--
其他(万元)--15.84--83.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47748.67--52534.58--
减:现金的期初余额(万元)--53563.12--53563.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至曼恩斯特（301325）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。