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恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31001.4298390.6169808.9343777.2816341.11
收到的税费返还(万元)130.55139.4391.7315.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83.572285.862473.54577.95128.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31215.54100815.9072374.2044370.3816469.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21115.1961709.9340564.5229072.1912157.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7224.5021744.0014558.7610162.414958.85
支付的各项税费(万元)1711.515509.474250.572297.88840.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2630.447280.487826.713329.162208.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32681.6596243.8867200.5644861.6320166.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1466.114572.025173.63-491.26-3696.74
收回投资收到的现金(万元)17200.0089809.0775251.0557172.5318820.00
取得投资收益收到的现金(万元)237.10447.78938.63165.10120.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.04165.6537.6335.863.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17437.1490422.5176227.3157373.4918943.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5401.5632069.4223757.6814378.757071.88
投资支付的现金(万元)15800.0040800.0034160.0016210.006110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--612.36------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21201.5673481.7857917.6830588.7513181.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3764.4316940.7218309.6326784.745762.01
吸收投资收到的现金(万元)--1273.061273.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.004773.061273.06--0.00
偿还债务支付的现金(万元)601.251300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.914272.614263.004263.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.3312.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)631.495587.944275.004263.000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1368.51-814.88-3001.94-4263.000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-321.79-170.4539.21-29.9766.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4183.8120527.4120520.5322000.512131.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29119.488592.088592.088592.088592.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24935.6729119.4829112.6130592.5910723.65
净利润(万元)--13637.63--6643.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1423.81--217.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.83--142.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1975.85--756.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.25--52.30--
固定资产报废损失(万元)--2.86--2.11--
公允价值变动损失(万元)---29.06---118.10--
财务费用(万元)--147.60--32.67--
投资损失(万元)---642.19---198.10--
递延所得税资产减少(万元)---1197.91---273.64--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---2014.75---1594.71--
经营性应收项目的减少(万元)---20923.52---8602.99--
经营性应付项目的增加(万元)--7124.27--386.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4572.02---491.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29119.48--30592.59--
减:现金的期初余额(万元)--8592.08--8592.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20527.41--22000.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.33--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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