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溯联股份(301397)现金流量表图
溯联股份(301397)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22274.91141990.0684523.8850681.3136210.40
收到的税费返还(万元)1.2352.9958.7358.7353.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.902197.86485.58626.53144.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23230.04144240.9185068.1851366.5836407.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15489.2176434.0043406.0926219.3713356.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5309.6723685.7315028.8810196.134799.47
支付的各项税费(万元)1718.165469.494677.863150.371029.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1692.9910417.003617.022877.451171.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24210.03116006.2166729.8642443.3220357.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-979.9928234.6918338.338923.2616050.14
收回投资收到的现金(万元)12747.43157581.5037762.2727550.754728.18
取得投资收益收到的现金(万元)181.891256.30691.79484.25386.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.002.273.793.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3524.68103500.00153653.02117902.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16456.00262340.07192110.86145941.1637463.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6866.7220513.1716109.6611278.989873.16
投资支付的现金(万元)16722.95171118.5069750.1248841.6226100.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20201.11114229.73164391.12124193.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43790.77305861.41250250.89184314.5777520.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27334.77-43521.34-58140.03-38373.41-40056.99
吸收投资收到的现金(万元)--499.05599.05499.0550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22654.7030040.8642468.1630999.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22654.7030539.9143067.2131498.051150.00
偿还债务支付的现金(万元)12459.5217513.3129264.0213364.028364.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.859614.119208.07134.57-169.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.55770.32429.03242.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12753.9327897.7338901.1213740.588243.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9900.772642.184166.0917757.47-7093.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.43-0.180.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18414.03-12644.90-35635.80-11692.69-31100.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28635.5341273.5141273.5141273.5141273.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10221.5028628.615637.7129580.8110173.11
净利润(万元)--14118.12--6765.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514.34--129.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.23--193.34--
长期待摊费用摊销(万元)--1199.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.69---3.74--
固定资产报废损失(万元)--24.70--2884.29--
公允价值变动损失(万元)---906.49---310.87--
财务费用(万元)--287.27---302.70--
投资损失(万元)---1183.95---484.25--
递延所得税资产减少(万元)---280.01--177.69--
递延所得税负债增加(万元)--31.74---23.31--
存货的减少(万元)--6010.10--7129.56--
经营性应收项目的减少(万元)--19624.70--606.18--
经营性应付项目的增加(万元)---18071.00---8700.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28234.69--8923.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28628.61--29580.81--
减:现金的期初余额(万元)--41273.51--41273.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12644.90---11692.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---485.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--770.55--355.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-25
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