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广康生化(300804)现金流量表图
广康生化(300804)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9106.9855748.6240929.6927133.8312244.23
收到的税费返还(万元)978.752874.462122.511690.931059.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)157.58501.66256.7188.0323.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10243.3259124.7443308.9128912.7913327.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11178.5634034.3726323.9317126.978390.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3091.6610405.908033.355383.222952.17
支付的各项税费(万元)37.46878.89694.79280.90119.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1734.225713.654128.322254.371443.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16041.9051032.8139180.3925045.4612905.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5798.598091.934128.523867.33422.42
收回投资收到的现金(万元)15000.00220200.00217200.00175700.0095600.21
取得投资收益收到的现金(万元)51.17585.87578.72400.55214.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15051.17220785.87217778.72176100.5595814.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12619.4423154.8315943.468068.713698.02
投资支付的现金(万元)3900.00212200.00187200.00171700.0097800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16519.44235354.83203143.46179768.71101498.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1468.27-14568.9614635.26-3668.17-5683.31
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11049.6933806.8629743.8919015.6812590.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1398.354310.712986.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12448.0438117.5732730.1420751.1713629.66
偿还债务支付的现金(万元)9451.9919905.4413771.399539.265919.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.901097.82799.83550.99285.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)388.695594.114171.3727958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10125.5826597.3718742.5912695.427433.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2322.4611520.2013987.558055.756195.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.67131.26138.94120.84105.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5036.065174.4432890.278375.761040.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17346.0012171.5712248.8112248.8112248.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12309.9417346.0045139.0820624.5813289.45
净利润(万元)--4041.79--2906.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--228.39--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.01--122.03--
长期待摊费用摊销(万元)--231.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.51--1.51--
固定资产报废损失(万元)--321.24--3214.21--
公允价值变动损失(万元)---28.96------
财务费用(万元)--1053.36--426.98--
投资损失(万元)---636.80---388.19--
递延所得税资产减少(万元)---45.83--77.16--
递延所得税负债增加(万元)---58.22---34.26--
存货的减少(万元)---7183.46---4297.79--
经营性应收项目的减少(万元)---12585.09--1205.77--
经营性应付项目的增加(万元)--15697.04---95.81--
其他(万元)------258.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8091.93--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17346.00--20624.58--
减:现金的期初余额(万元)--12171.57--12248.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5174.44---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.26--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-212025-04-18
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-18
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