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华丰科技(688629)现金流量表图
华丰科技(688629)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117793.93208988.53136085.8160994.2317760.07
收到的税费返还(万元)109.86712.81298.764.37406.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1306.069683.5331873.5022727.5418879.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119209.86219384.87168258.0783726.1437046.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54922.45155445.0397659.8959771.3526311.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15470.1342320.4829413.3118884.359527.88
支付的各项税费(万元)2018.538707.855435.654611.61135.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4018.4413160.4336381.7724048.8511011.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76429.55219633.79168890.63107316.1646985.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42780.31-248.92-632.56-23590.03-9939.89
收回投资收到的现金(万元)3900.0025100.0020600.0015200.007600.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.24122.08102.8174.9156.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.3713.9017.85----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3921.6125235.9720720.6615287.147667.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13091.4139570.4729545.3317137.517115.32
投资支付的现金(万元)8500.0018400.0014500.0010000.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.454.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21591.4157972.9244049.8127138.5714619.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17669.80-32736.94-23329.14-11851.44-6952.24
吸收投资收到的现金(万元)--3.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16900.0025041.2022271.2016616.20--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1603.2114723.3012731.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18503.2139767.5035002.3926321.308067.78
偿还债务支付的现金(万元)6000.006383.20216.20216.20100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.69841.11767.25494.84265.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1443.648414.515746.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7724.3315638.826730.324036.482550.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10778.8824128.6828272.0722284.825516.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.033.354.374.632.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35884.36-8853.834314.74-13152.01-11373.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25294.1734147.5334147.5334147.5334147.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61178.5325293.6938462.2620995.5122774.20
净利润(万元)--35080.47--14749.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4048.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1034.37--434.92--
长期待摊费用摊销(万元)--520.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.42---22.90--
固定资产报废损失(万元)--6.05--5864.24--
公允价值变动损失(万元)---3.81---16.74--
财务费用(万元)--1010.76--729.14--
投资损失(万元)---751.65---619.48--
递延所得税资产减少(万元)--342.48---979.44--
递延所得税负债增加(万元)--1921.17--75.91--
存货的减少(万元)---21750.65---10613.33--
经营性应收项目的减少(万元)---73870.88---66181.51--
经营性应付项目的增加(万元)--35869.60--26407.59--
其他(万元)------46.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---248.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25293.69--20995.51--
减:现金的期初余额(万元)--34147.53--34147.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8853.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2727.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--598.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-262025-04-29
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