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金杨精密(301210)现金流量表图
金杨精密(301210)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39469.69155962.27109709.9272791.1831486.27
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1549.751377.251088.17847.27120.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41019.45157339.52110798.0973638.4531606.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31735.41109976.2882821.8751460.6724106.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6827.8122586.9915987.1710403.065142.57
支付的各项税费(万元)1154.414123.753151.702148.311034.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2105.969962.395494.953504.631420.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41823.58146649.41107455.6967516.6831703.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-804.1410690.113342.396121.78-97.54
收回投资收到的现金(万元)8900.0055065.2241555.2222905.2213249.05
取得投资收益收到的现金(万元)6.9357.1446.7832.9817.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.96343.84197.90197.9031.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247.671284.74815.86240.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9292.5656750.9342615.7623376.3713537.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10125.4540003.5133050.1519475.259139.92
投资支付的现金(万元)5900.0040959.2334449.2320538.6111449.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16025.4581962.7467499.3840013.8620588.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6732.88-25211.81-24883.62-16637.49-7051.71
吸收投资收到的现金(万元)46.67260.00200.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)46.67260.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8854.9027316.2624557.6910083.671313.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8901.5727576.2624757.6910183.671313.67
偿还债务支付的现金(万元)510.004183.013000.003000.00510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208.284434.511416.171331.6546.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--526.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)705.0047.5830.1516.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1423.288665.104446.324347.65556.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7478.2818911.1620311.375836.01757.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.62-149.91-144.97-45.64-29.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13.884239.55-1374.83-4725.34-6421.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22846.7918607.2518607.2518607.2518607.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22860.6722846.7917232.4213881.9112185.75
净利润(万元)--6577.72--2601.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1472.21--214.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.90--130.31--
长期待摊费用摊销(万元)--892.61--435.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--101.12---69.30--
固定资产报废损失(万元)--0.77--0.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---571.23---315.29--
投资损失(万元)---57.14---32.98--
递延所得税资产减少(万元)---316.24---177.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5732.72--670.22--
经营性应收项目的减少(万元)---31801.64---7149.65--
经营性应付项目的增加(万元)--30138.64--5069.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10690.11--6121.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22846.79--13881.91--
减:现金的期初余额(万元)--18607.25--18607.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4239.55---4725.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-222025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-232025-08-262026-04-28
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