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恒工精密(301261)现金流量表图
恒工精密(301261)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20676.2282239.1261051.5736830.4013669.06
收到的税费返还(万元)780.395634.8541.5741.5741.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.321483.11920.11751.63286.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22701.9389357.0962013.2637623.6013996.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22182.6853288.3643994.2128352.0213592.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6716.4922594.0816101.3210450.555158.35
支付的各项税费(万元)806.805117.593892.722856.241226.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)887.414379.353636.992909.041074.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30593.3885379.3967625.2544567.8621052.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7891.453977.70-5611.99-6944.26-7055.56
收回投资收到的现金(万元)3000.00121426.8692502.3570646.4313000.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.013769.602484.722235.09356.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.6716.575.834.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3279.01125215.1395003.6472887.3513361.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3201.8822080.2618487.1215086.8712023.35
投资支付的现金(万元)6000.0044142.7054142.7044092.7028011.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9201.8866222.9672629.8259179.5740035.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5922.8858992.1722373.8113707.78-26673.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15817.9966511.4765418.3544926.5544926.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29834.9229834.9221119.3120454.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15817.9996346.3895253.2666045.8665380.62
偿还债务支付的现金(万元)--108900.0076300.0052600.0029000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203.306491.023172.432892.68396.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8061.2641594.0332158.5021394.342644.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8264.56156985.05111630.9476887.0232041.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7553.43-60638.67-16377.67-10841.1633339.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.33105.28110.4196.4550.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6319.232436.50494.57-3981.19-339.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14222.1311785.6411785.6411785.6411785.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7902.9114222.1312280.207804.4511446.10
净利润(万元)--8912.04--6603.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2304.65--1259.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.70--105.42--
长期待摊费用摊销(万元)--105.70--47.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.09---23.31--
固定资产报废损失(万元)--32.86--1.73--
公允价值变动损失(万元)---696.05---422.09--
财务费用(万元)--1557.99--911.64--
投资损失(万元)---6506.07---5179.66--
递延所得税资产减少(万元)---1753.33---623.96--
递延所得税负债增加(万元)---223.17---100.32--
存货的减少(万元)---8365.94---2189.64--
经营性应收项目的减少(万元)---21743.42---16392.68--
经营性应付项目的增加(万元)--20508.87--4693.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3977.70---6944.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14222.13--7804.45--
减:现金的期初余额(万元)--11785.64--11785.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2436.50---3981.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--426.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.39--161.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
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