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天承科技(688603)现金流量表图
天承科技(688603)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10683.2538674.9125858.9016835.758856.66
收到的税费返还(万元)--42.57------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129.401440.47624.44294.82132.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10812.6540157.9626483.3417130.578989.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7306.2222922.7615386.568829.844707.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2287.125905.224541.743218.311942.85
支付的各项税费(万元)921.441829.251117.15871.80292.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1256.483396.751990.471326.841202.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11771.2634053.9823035.9114246.788145.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-958.616103.983447.432883.79844.28
收回投资收到的现金(万元)57851.79252500.00201500.00148500.0088500.00
取得投资收益收到的现金(万元)255.24892.13729.37588.39331.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58107.03253392.13202229.37149088.3988831.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1071.9115104.1411743.882783.00251.91
投资支付的现金(万元)52700.00253300.00190300.00106800.0068000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53771.91268404.14202043.88109583.0068251.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4335.13-15012.01185.4939505.3920579.57
吸收投资收到的现金(万元)--2475.391425.39----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.001178.16------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)800.003653.551425.39----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.462495.962498.102117.84--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.93147.89124.6277.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37.392643.852622.722195.2764.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)762.611009.70-1197.33-2195.27-64.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.81-1.4140.302.91-51.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4128.32-7899.752475.8940196.8221307.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9756.9517656.6917656.6917656.6917656.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13885.279756.9520132.5857853.5138964.05
净利润(万元)--8642.37--3673.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--62.47--38.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.18--41.26--
长期待摊费用摊销(万元)--343.05--170.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--24.12------
公允价值变动损失(万元)---731.71---375.30--
财务费用(万元)--78.81--57.25--
投资损失(万元)---220.42---186.05--
递延所得税资产减少(万元)--296.35---108.46--
递延所得税负债增加(万元)---290.13---32.25--
存货的减少(万元)---2536.12--102.80--
经营性应收项目的减少(万元)---8525.14---2210.54--
经营性应付项目的增加(万元)--6611.90--425.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6103.98--2883.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9756.95--57853.51--
减:现金的期初余额(万元)--17656.69--17656.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7899.75--40196.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--362.59--61.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.83--264.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-212026-04-27
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