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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152697.06721912.39484486.32323541.30145089.28
收到的税费返还(万元)7097.7228426.5019590.5013736.487617.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1665.8910765.687517.884839.112128.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161460.67761104.57511594.71342116.89154835.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92520.94376050.66261489.04161744.6997803.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26336.1079775.4962594.0044458.6629017.95
支付的各项税费(万元)19472.2978708.3260412.7641577.9614992.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18356.07101597.0452884.1443294.8413959.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156685.40636131.51437379.93291076.15155772.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4775.27124973.0574214.7751040.74-937.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--167.54167.68167.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.2017.831.950.650.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)227175.91412807.46279250.22135378.7752263.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227240.10412992.83279419.85135547.1052263.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1714.6411603.973567.382701.713030.08
投资支付的现金(万元)--1250.001250.001250.001250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)269749.80442719.62309432.67144001.6369006.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271464.44455573.58314250.04147953.3373286.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44224.34-42580.75-34830.19-12406.24-21022.88
吸收投资收到的现金(万元)--4076.854076.854076.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16080.3365304.5861094.3247600.9723521.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1254.814276.545715.275302.552298.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17335.1473657.9870886.4456980.3825819.77
偿还债务支付的现金(万元)17278.37101422.0478021.1262859.6419439.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.5111153.5010906.51677.08347.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5061.2719628.4514087.858561.984319.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22493.14132203.98103015.4972098.7024106.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5158.01-58546.00-32129.05-15118.321713.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.53-719.5459.4755.3414.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45346.6023126.777315.0123571.52-20232.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107217.4284090.6684090.6684090.6684090.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61870.82107217.4291405.66107662.1763857.81
净利润(万元)--28297.78--16919.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12036.39--4913.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.55--40.77--
长期待摊费用摊销(万元)--2383.88--1512.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.32---3.23--
固定资产报废损失(万元)--213.30--76.45--
公允价值变动损失(万元)--1307.09--2489.44--
财务费用(万元)--3421.63--1213.13--
投资损失(万元)---1893.45---958.35--
递延所得税资产减少(万元)--227.13---962.03--
递延所得税负债增加(万元)--18.26--114.43--
存货的减少(万元)--40738.09--32263.69--
经营性应收项目的减少(万元)---6280.49---8157.66--
经营性应付项目的增加(万元)--14151.66---11611.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124973.05--51040.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107217.42--107662.17--
减:现金的期初余额(万元)--84090.66--84090.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23126.77--23571.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4639.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17126.76--8233.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
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