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苏州规划(301505)现金流量表图
苏州规划(301505)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7949.3731415.5821109.3815272.3912285.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--16588200.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--13767500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--18768500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)608.844668.172684.202116.021882.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8558.2036083.7523793.5817388.4014168.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2019.776213.134353.533779.842804.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3925.9513908.3110139.787451.334912.45
支付的各项税费(万元)553.312877.442445.172273.271243.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9765500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--59700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--7988200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1084.975291.963780.722358.702955.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7584.0028290.8420719.1915863.1311915.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)974.217792.913074.391525.272252.45
收回投资收到的现金(万元)58500.00145900.00113900.0072900.0035600.00
取得投资收益收到的现金(万元)691.61788.54611.06366.99195.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.8026.8017.8017.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59198.41146715.34114528.8673284.7935795.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4228.635499.384234.264167.752459.74
投资支付的现金(万元)54000.00143027.60109800.0068700.0038100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----199.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58228.63148954.59114233.8772867.7540559.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)969.78-2239.25294.99417.04-4764.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3641.011758.891758.891758.891243.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3641.011758.891758.891758.891243.21
偿还债务支付的现金(万元)2770.001385.001015.001015.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.452519.592456.772056.6259.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.307400.003014.682433.97212.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3143.746892.606486.465505.58371.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)497.27-5133.71-4727.57-3746.70871.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2441.26419.94-1358.20-1804.39-1640.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16369.5115949.5715949.5715949.5715949.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18810.7716369.5114591.3714145.1814308.71
净利润(万元)--2182.21--492.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------15.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.33--53.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.28---39.71--
固定资产报废损失(万元)--828.96--286.50--
公允价值变动损失(万元)---289.20---151.78--
财务费用(万元)--229.68--73.54--
投资损失(万元)---557.51---292.25--
递延所得税资产减少(万元)---455.78---27.59--
递延所得税负债增加(万元)---25.50---37.06--
存货的减少(万元)--0.00------
经营性应收项目的减少(万元)--3499.61--4551.50--
经营性应付项目的增加(万元)---537.61---3721.93--
其他(万元)--85.28--20.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31585800.00--1525.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16369.51--14145.18--
减:现金的期初余额(万元)--15949.57--15949.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--33857800.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8568900.00---1804.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4040700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192700.00--260.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-282025-10-282025-08-272026-04-23
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