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维科精密(301499)现金流量表图
维科精密(301499)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28624.70102201.3777802.1852947.6126112.90
收到的税费返还(万元)143.11519.05382.85178.8270.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413.63511.74186.57110.24165.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29181.43103232.1678371.6053236.6726348.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18495.3669505.7651685.5732360.7917272.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5365.3520307.7515232.859799.624905.22
支付的各项税费(万元)170.533878.912525.391953.85438.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88.783227.071205.811388.4597.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24120.0196919.4870649.6145502.7122713.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5061.426312.677721.997733.963635.79
收回投资收到的现金(万元)7412.5191092.6756250.8149946.8321198.81
取得投资收益收到的现金(万元)22.68211.69577.2495.2494.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1461.831443.31----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7435.2092766.1958271.3650042.0721293.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3965.0219429.9713294.388733.642423.80
投资支付的现金(万元)9100.0069124.1537000.0037000.0021900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.28726.71715.86715.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13757.3089280.8351010.2446449.5025039.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6322.103485.367261.123592.58-3746.17
吸收投资收到的现金(万元)602.11--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)602.11--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3215.726544.991037.82180.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3817.836544.991037.82180.00--
偿还债务支付的现金(万元)85.13970.86871.09821.59--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62.601516.531475.111265.1455.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.25209.7455.0236.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183.982697.132401.222123.58117.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3633.843847.85-1363.41-1943.58-117.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.42-180.769.249.2422.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2361.7413465.1313628.949392.20-206.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18271.164806.034806.034806.034806.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20632.9118271.1618434.9714198.234599.99
净利润(万元)--5383.48--2288.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--259.41---45.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.62--182.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1505.61--679.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------14.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---9.63---64.54--
财务费用(万元)--263.44---20.44--
投资损失(万元)---211.69---95.24--
递延所得税资产减少(万元)---106.27--0.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3184.23--2936.67--
经营性应收项目的减少(万元)---6758.28--2461.60--
经营性应付项目的增加(万元)--3036.27---3114.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6312.67--7733.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18271.16--14198.23--
减:现金的期初余额(万元)--4806.03--4806.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13465.13--9392.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--178.16---143.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.91--37.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-262025-04-29
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