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威迈斯(688612)现金流量表图
威迈斯(688612)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133288.98583598.73402607.14272347.30123032.69
收到的税费返还(万元)85.423053.681641.501066.87731.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12616.569567.0521939.2514169.258460.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145990.95596219.47426187.90287583.42132225.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106349.72366376.68243809.59161516.7582122.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22309.0679924.9956423.6539507.6120083.44
支付的各项税费(万元)4767.2427179.4619290.3712072.216938.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27582.4539613.0045644.7826153.319910.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161008.46513094.14365168.39239249.88119054.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15017.5183125.3361019.5148333.5413170.55
收回投资收到的现金(万元)292435.4643678.81677344.71383145.6165316.39
取得投资收益收到的现金(万元)523.233421.9310740.179920.818909.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.000.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----22.29--22.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292958.6947101.74688107.56393088.7074247.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11146.2742255.8534465.2521321.719375.90
投资支付的现金(万元)290610.2011138.64604779.07308308.0226811.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309.20339.67108.07--1.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302065.6753734.17639352.39329652.4536189.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9106.99-6632.4248755.1763436.2538058.72
吸收投资收到的现金(万元)----1986.87----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2946.1943447.7215403.082060.951010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2431.712431.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2946.1945879.4319821.533119.561010.00
偿还债务支付的现金(万元)1010.0052039.5347039.5324085.7021970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.1715118.6914800.1814794.99162.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3941.0010881.659758.86--3087.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5064.1778039.8671598.5643478.1125220.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2117.98-32160.43-51777.03-40358.55-24210.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.1469.45108.03216.3729.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26257.6144401.9358105.6771627.6127048.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132683.6888281.7588281.7588281.7588281.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106426.06132683.68146387.42159909.36115330.25
净利润(万元)--55911.62--27277.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4099.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1455.01--753.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---284.23------
固定资产报废损失(万元)--14059.59--6576.01--
公允价值变动损失(万元)---784.28---449.92--
财务费用(万元)--57.07--517.10--
投资损失(万元)---2061.39---1385.42--
递延所得税资产减少(万元)--50.30---588.89--
递延所得税负债增加(万元)---35.43--618.28--
存货的减少(万元)---24174.26---6070.10--
经营性应收项目的减少(万元)--20528.63---63266.41--
经营性应付项目的增加(万元)--7759.02--80874.21--
其他(万元)--1310.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83125.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132683.68--159909.36--
减:现金的期初余额(万元)--88281.75--88281.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44401.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--570.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1870.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-152025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-202026-04-152025-10-282025-08-262025-04-29
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