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福事特(301446)现金流量表图
福事特(301446)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10212.0248206.4426697.4216092.746531.80
收到的税费返还(万元)--20.24------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120.832463.761658.831473.011032.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10332.8450690.4528356.2517565.757564.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4875.1525592.9412069.128044.383808.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4360.9212991.019479.106512.103342.75
支付的各项税费(万元)1089.523631.973002.862023.60972.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1177.283502.192280.401407.51797.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11502.8645718.1126831.4817987.598921.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1170.024972.341524.77-421.84-1356.74
收回投资收到的现金(万元)600.00131545.6562145.6539845.650.06
取得投资收益收到的现金(万元)74.51435.91231.38107.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.4515.63102.74663.323.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.001825.811825.811825.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00156.00156.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)681.96131997.2064461.5842598.351829.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.918785.275803.614439.931501.56
投资支付的现金(万元)31000.00113400.0080099.9745499.9423000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31892.91122185.2785903.5849939.8724501.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31210.959811.93-21441.99-7341.52-22672.54
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10.001154.89406.87369.0495.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--380.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10.001534.89406.87369.0495.21
偿还债务支付的现金(万元)165.071622.15721.36721.36632.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.442133.072125.031082.061.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.00--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.22952.33678.87451.03175.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327.744707.553525.262254.45809.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-317.74-3172.66-3118.38-1885.40-714.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.65-39.58-0.13-3.090.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32741.3611572.03-23035.73-9651.85-24743.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53200.4741628.4441628.4441628.4441628.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20459.1153200.4718592.7031976.5916885.39
净利润(万元)--7974.76--5178.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--607.11--147.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.68--55.01--
长期待摊费用摊销(万元)--357.71--155.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.36---12.51--
固定资产报废损失(万元)--33.02------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--80.64---144.69--
投资损失(万元)---493.08---256.62--
递延所得税资产减少(万元)---102.39--66.69--
递延所得税负债增加(万元)--2.01--2.87--
存货的减少(万元)---4222.19---1422.21--
经营性应收项目的减少(万元)---5344.44---4844.82--
经营性应付项目的增加(万元)--3145.08---608.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4972.34---421.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53200.47--31976.59--
减:现金的期初余额(万元)--41628.44--41628.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11572.03---9651.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--423.43--193.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
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