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浙江荣泰(603119)现金流量表图
浙江荣泰(603119)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34316.9199762.8473652.0341901.9622170.63
收到的税费返还(万元)32.191631.151629.391575.18654.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)697.003136.482199.361485.50750.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35046.10104530.4877480.7844962.6423576.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14906.5540243.5834567.6518050.8210637.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7270.4223806.1317243.1410977.655475.44
支付的各项税费(万元)2607.108063.735365.623592.041464.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1400.834507.433013.481713.821018.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26184.9076620.8660189.9034334.3318596.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8861.2027909.6117290.8910628.314979.50
收回投资收到的现金(万元)81560.00374700.00286900.00197000.00102000.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.92989.90610.88434.51213.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.5816.2314.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--65.5565.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81767.92375773.02287592.66197448.85102213.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5587.6823788.6615719.117777.421483.08
投资支付的现金(万元)90135.60421953.33342059.62206100.00120000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13445.6013445.60----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95723.28459187.59371224.32227323.03121483.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13955.36-83414.57-83631.67-29874.18-19269.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16736.8667512.2457261.8227923.18--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5513.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16736.8673026.2057261.8227923.18--
偿还债务支付的现金(万元)14117.9117417.991300.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250.807651.257352.937125.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1598.053298.131375.39--251.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15966.7528367.3710028.328219.57251.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)770.1044658.8347233.5019703.61-251.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-491.13-154.53-137.31-32.2515.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4815.19-11000.65-19244.59425.49-14525.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47381.9658382.6158382.6158382.6158382.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42566.7747381.9639138.0358808.1043857.04
净利润(万元)--28199.44--12367.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1606.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.60--110.75--
长期待摊费用摊销(万元)--726.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.44---11.61--
固定资产报废损失(万元)--29.79--2235.48--
公允价值变动损失(万元)---38.14---74.73--
财务费用(万元)--1000.49--138.24--
投资损失(万元)---2512.91---415.45--
递延所得税资产减少(万元)---39.91---174.68--
递延所得税负债增加(万元)---64.18--286.47--
存货的减少(万元)---7975.71---7697.53--
经营性应收项目的减少(万元)---10395.94---1910.64--
经营性应付项目的增加(万元)--10605.04--4342.92--
其他(万元)-------116.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27909.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47381.96--58808.10--
减:现金的期初余额(万元)--58382.61--58382.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11000.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--512.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
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