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ST逸飞(688646)现金流量表图
ST逸飞(688646)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52724.2371151.0546148.1431447.3315835.11
收到的税费返还(万元)--309.01282.61274.77250.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2123.155931.063357.322209.11325.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54847.3877391.1249788.0833931.2116410.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18186.2546125.2333841.7025768.7713336.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6314.1917693.6713912.159730.595176.65
支付的各项税费(万元)1049.263119.532781.332117.231055.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4293.2114760.897408.044510.192399.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29842.9081699.3257943.2142126.7821968.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25004.47-4308.20-8155.14-8195.57-5557.20
收回投资收到的现金(万元)51707.00227180.92186356.62118953.6252029.60
取得投资收益收到的现金(万元)205.354157.252963.421550.55819.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.9741.3530.0030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51912.35231370.14189361.38120534.1752879.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1950.118412.716244.344834.552912.39
投资支付的现金(万元)65725.31181678.33129095.9393572.1246517.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67675.43190091.04135340.2798406.6749429.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15763.0841279.1054021.1222127.503449.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15000.0015000.0010000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52014.7932218.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--67014.7947218.7534190.4023759.22
偿还债务支付的现金(万元)2327.005830.805865.673743.80--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.37270.83315.59239.19131.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8011.8781573.9450363.29----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10377.2587675.5756544.5543828.1625713.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10377.25-20660.78-9325.79-9637.76-1954.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.799.07-3.90-0.76-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1188.6416319.1936536.284293.40-4062.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33356.4717037.2717037.2717037.2717037.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32167.8233356.4753573.5621330.6712974.78
净利润(万元)---4551.16--2316.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2472.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.46--105.75--
长期待摊费用摊销(万元)--145.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.55--0.65--
固定资产报废损失(万元)--0.89--744.72--
公允价值变动损失(万元)---57.67---47.14--
财务费用(万元)--708.95--300.41--
投资损失(万元)---1422.40---830.35--
递延所得税资产减少(万元)---2379.13---315.60--
递延所得税负债增加(万元)---41.78---30.08--
存货的减少(万元)---20565.06---7777.71--
经营性应收项目的减少(万元)---15823.24---8840.35--
经营性应付项目的增加(万元)--30670.91--3653.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4308.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33356.47--21330.67--
减:现金的期初余额(万元)--17037.27--17037.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16319.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4128.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--360.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-172026-04-172025-10-292025-08-262025-04-30
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-302025-08-262025-04-30
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