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华勤技术(603296)现金流量表图
华勤技术(603296)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4357993.1517020600.2312640793.747948414.503592906.11
收到的税费返还(万元)146266.41575243.15414818.76249144.46121961.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115210.88200324.82159349.0786449.8360308.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4619470.4417796168.2013214961.578284008.783775176.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4201088.4516271409.7312088181.777746165.493511394.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)245635.551041732.69765327.64465713.23251621.18
支付的各项税费(万元)32442.86137290.32103587.0065636.7529568.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82733.95368066.73340547.78158740.89123571.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4561900.8217818499.4713297644.208436256.373916156.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57569.62-22331.28-82682.63-152247.59-140980.50
收回投资收到的现金(万元)58716.83700668.63653679.69355482.02184805.90
取得投资收益收到的现金(万元)546.9025822.7229524.8012739.063175.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5122.842735.536566.545134.95945.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91.701110.83----91.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64478.28730337.70689771.03373356.04189018.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129054.97343156.74253170.18147655.2868168.57
投资支付的现金(万元)107407.40903218.47800653.07491237.33331651.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00--161168.163201.163201.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.140.580.020.01915.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236962.501468700.771214991.43642093.78403936.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172484.23-738363.07-525220.40-268737.74-214918.25
吸收投资收到的现金(万元)11084.0326393.4826393.4824633.848887.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15746.04--15746.04--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1304687.402473737.932169572.622399919.541536525.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--49886.9718086.4828000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1315771.422550018.382214052.582452553.381555412.84
偿还债务支付的现金(万元)784736.931603060.481354443.291653215.861085049.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9780.73128858.36132756.97111261.408933.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207601.37148936.53182616.94230028.80122367.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1002119.031880855.381669817.201994506.051216350.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)313652.39669163.00544235.37458047.32339062.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5333.56-23961.898032.7423662.4211509.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204071.35-115493.23-55634.9260724.42-5326.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1027024.801142518.031142518.031142518.031142518.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1231096.151027024.801086883.121203242.451137191.32
净利润(万元)--410452.93--188960.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19888.37--18094.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16308.35--7937.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2513.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.32---38.45--
固定资产报废损失(万元)--122114.52--32.34--
公允价值变动损失(万元)---19695.77--3706.11--
财务费用(万元)--25486.37---8275.13--
投资损失(万元)---28102.56---19357.62--
递延所得税资产减少(万元)--12975.83---6717.41--
递延所得税负债增加(万元)---19376.12---1047.20--
存货的减少(万元)---335365.23---293901.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1216872.96---1041361.64--
经营性应付项目的增加(万元)--952132.96--922788.54--
其他(万元)--9841.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22331.28---152247.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1027024.80--1203242.45--
减:现金的期初余额(万元)--1142518.03--1142518.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---115493.23--60724.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1049.10--641.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20850.84--10507.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-232025-10-272025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-302026-03-232025-10-282025-08-282025-04-25
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