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威力传动(300904)现金流量表图
威力传动(300904)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28488.2372586.6348679.4226371.1612172.30
收到的税费返还(万元)175.40667.754635.90474.91308.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2986.165136.954561.053323.201984.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31649.7878391.3357876.3730169.2714465.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20714.7359639.7042073.8524515.9311880.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5141.7118439.7712979.628153.333753.67
支付的各项税费(万元)124.88650.79432.24252.57138.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2671.497397.833934.352488.421161.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28652.8186128.0959420.0635410.2616933.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2996.97-7736.76-1543.69-5240.99-2467.85
收回投资收到的现金(万元)--2038.542038.542038.54--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.021.520.310.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46.24--14.9914.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46.262040.062053.842053.840.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14812.6256952.1556581.8141108.1222000.84
投资支付的现金(万元)----17.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14812.6256952.1556599.5641108.1222000.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14766.36-54912.09-54545.73-39054.29-22000.53
吸收投资收到的现金(万元)----1.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14065.8899983.3684307.8958112.0129372.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.00377.08377.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20065.88100360.4484686.1858112.0129372.84
偿还债务支付的现金(万元)3903.3729448.3319557.307137.145019.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1209.803963.292868.311734.01802.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2018.675189.444905.564672.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7131.8438601.0727331.1713543.795914.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12934.0461759.3757355.0144568.2223458.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.4366.3074.0776.36-78.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1139.22-823.181339.66349.30-1088.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2266.013089.193089.193089.193089.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3405.232266.014428.853438.492000.74
净利润(万元)---9376.79---4350.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1426.65--550.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.64--177.22--
长期待摊费用摊销(万元)--374.72--153.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.42---0.15--
固定资产报废损失(万元)--0.73------
公允价值变动损失(万元)---60.93---45.93--
财务费用(万元)--2724.03--880.01--
投资损失(万元)--346.64--491.32--
递延所得税资产减少(万元)---347.81---193.28--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---28800.73---19467.43--
经营性应收项目的减少(万元)---9884.82---11706.85--
经营性应付项目的增加(万元)--30946.52--26260.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7736.76---5240.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2266.01--3438.49--
减:现金的期初余额(万元)--3089.19--3089.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---823.18--349.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--564.84--293.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-28
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