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固高科技(301510)现金流量表图
固高科技(301510)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11192.6534771.6925445.6617652.868226.70
收到的税费返还(万元)26.18804.10615.06353.03249.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272.794182.841604.65501.88304.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11491.6239758.6227665.3618507.778781.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3618.9413846.6810341.946985.232834.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3525.2213908.1910590.257508.053452.55
支付的各项税费(万元)1530.083726.462742.041821.36822.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1197.994925.992676.711859.09971.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9872.2436407.3126350.9318173.738081.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1619.393351.311314.43334.05700.11
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)392.66680.41530.90352.20167.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----49293.5231526.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21318.9167818.0649824.4231878.8624159.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)175.531538.991015.91801.52341.07
投资支付的现金(万元)--1001.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----44763.3529574.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18162.4969856.7645779.2630375.9821869.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3156.42-2038.704045.161502.892290.39
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00900.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001101.69200.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)569.60905.40225.00150.0075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.391612.671598.9326.5213.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----592.46262.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)723.323493.242416.39439.22216.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)276.68-2391.55-2216.39-439.22-216.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.43-15.45-145.44-32.92-21.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5037.06-1094.392997.761364.792751.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27364.6828446.8528446.8528446.8528446.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32401.7427352.4631444.6129811.6431198.75
净利润(万元)--6116.35--3009.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------357.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.92--342.35--
长期待摊费用摊销(万元)------33.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.96--1.53--
固定资产报废损失(万元)--1391.04--4.01--
公允价值变动损失(万元)------1.20--
财务费用(万元)--155.26--66.97--
投资损失(万元)---628.53---320.10--
递延所得税资产减少(万元)---63.33--39.30--
递延所得税负债增加(万元)---87.00---68.27--
存货的减少(万元)---2110.12---2485.64--
经营性应收项目的减少(万元)---5734.74---2457.74--
经营性应付项目的增加(万元)--5256.93--705.96--
其他(万元)--994.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------334.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27352.46--29811.64--
减:现金的期初余额(万元)--28446.85--28446.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1364.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------342.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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