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广钢气体(688548)现金流量表图
广钢气体(688548)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60969.55233954.52171345.76116672.3453922.90
收到的税费返还(万元)233.043636.083534.174356.483788.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8559.5615275.085597.192766.822860.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69762.15252865.67180477.12123795.6460571.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33800.72111042.4378460.7455837.1730673.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9357.9828761.3621925.0417806.258722.70
支付的各项税费(万元)5927.009197.045290.314102.083202.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9273.7923394.209788.273791.972359.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58359.49172395.04115464.3781537.4844957.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11402.6680470.6365012.7542258.1715613.95
收回投资收到的现金(万元)38916.15391837.88336800.00185800.0088000.00
取得投资收益收到的现金(万元)344.542384.812434.571257.59391.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.22272.58115.7083.168.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39273.91394495.27339350.27187140.7588400.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26779.91139703.46114564.6165691.3036860.07
投资支付的现金(万元)28871.15384360.00342860.00191096.1884485.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--206.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55651.06524269.57457424.61256787.48121345.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16377.14-129774.30-118074.34-69646.72-32944.94
吸收投资收到的现金(万元)--150.00150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17429.75102086.5195737.6047563.8826886.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17429.75102236.5195887.6047563.8826886.27
偿还债务支付的现金(万元)9747.3539697.7633770.6118685.756289.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)831.1314555.599071.857646.91736.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--721.92652.30210.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10578.4954975.2743494.7526542.897025.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6851.2647261.2452392.8521020.9919860.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.62-0.57-29.08-25.722.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1929.40-2043.00-697.81-6393.292532.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8151.1310194.1310194.1310194.1310194.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10080.538151.139496.323800.8412726.57
净利润(万元)--28884.05--11631.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1582.82--147.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3253.48--1562.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1309.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.30--46.56--
固定资产报废损失(万元)--140.12--14150.63--
公允价值变动损失(万元)---2468.96---1022.47--
财务费用(万元)--2444.16--1589.26--
投资损失(万元)---236.67---202.19--
递延所得税资产减少(万元)---2601.58---898.83--
递延所得税负债增加(万元)---345.29---653.29--
存货的减少(万元)---1794.30---3223.51--
经营性应收项目的减少(万元)---13313.34--3612.12--
经营性应付项目的增加(万元)--32848.55--14622.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80470.63--42258.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8151.13--3800.84--
减:现金的期初余额(万元)--10194.13--10194.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2043.00---6393.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--359.87---147.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--447.63--284.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-082025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-082025-04-22
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