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信宇人(688573)现金流量表图
信宇人(688573)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13358.3651403.1637358.5828567.858782.96
收到的税费返还(万元)52.47694.31641.16301.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)292.851128.33674.65436.19167.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13703.6853225.8038674.3929305.848950.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11767.3235538.9926257.7915419.957845.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4079.7813907.789953.556525.973229.15
支付的各项税费(万元)590.642763.792075.031441.69605.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)832.714978.154090.423037.821417.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17270.4457188.7142376.7826425.4313098.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3566.76-3962.90-3702.392880.41-4147.20
收回投资收到的现金(万元)3000.0011000.00--3000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)12.50132.61132.6173.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.29------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3948.6816000.00--2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3012.5015087.5716132.613073.222000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2759.678501.835161.083519.06318.18
投资支付的现金(万元)--200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2224.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2759.6710925.837361.085719.06318.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)252.834161.758771.53-2645.841681.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.0023320.008020.005420.004740.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2950.426900.595887.04--986.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13350.4230220.5913907.0410611.105726.10
偿还债务支付的现金(万元)1000.0015386.029442.516442.511500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)218.59687.22532.56373.02198.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.325402.735528.56--2800.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1292.9121475.9715503.6212210.064499.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12057.508744.61-1596.59-1598.961227.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.39-20.49-0.23-0.171.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8726.198922.973472.32-1364.55-1236.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25382.5716459.6016459.6016459.6016459.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34108.7625382.5719931.9215095.0515222.83
净利润(万元)---47659.93---7597.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15470.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.39--158.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.92---36.92--
固定资产报废损失(万元)--2046.43--785.71--
公允价值变动损失(万元)--13.57---6.58--
财务费用(万元)--855.93--458.58--
投资损失(万元)---382.10---192.95--
递延所得税资产减少(万元)--606.13---350.47--
递延所得税负债增加(万元)---344.85---292.23--
存货的减少(万元)---41720.72---21541.57--
经营性应收项目的减少(万元)--7989.68--10933.80--
经营性应付项目的增加(万元)--40400.14--17278.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3962.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25382.57--15095.05--
减:现金的期初余额(万元)--16459.60--16459.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8922.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17827.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--538.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-292025-08-302025-04-29
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