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金帝股份(603270)现金流量表图
金帝股份(603270)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42328.03106261.0176192.6445489.6922163.82
收到的税费返还(万元)291.931548.211204.25717.74375.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149.283227.051581.21891.69262.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42769.24111036.2778978.0947099.1222801.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31612.3286459.8960348.4733543.4515017.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14272.0945491.1831970.2320911.1510618.31
支付的各项税费(万元)1189.208201.515981.943878.901208.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2258.988000.725276.832891.691382.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49332.59148153.30103577.4761225.1928227.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6563.36-37117.03-24599.38-14126.06-5425.98
收回投资收到的现金(万元)3000.0053140.0048640.0039640.0013020.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.50210.26196.65162.6563.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.91658.95155.9342.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.89270.04--180.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3313.3054279.2549256.3340025.3213147.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16739.1881606.9362807.1346369.9313902.89
投资支付的现金(万元)2160.4433140.0030140.0025640.0011120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)517.72289.39--186.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19417.34115036.3293209.8172196.5825075.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16104.04-60757.07-43953.49-32171.26-11927.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77534.90134632.3079122.0049831.4223446.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77534.90134632.3079122.0049831.4223446.00
偿还债务支付的现金(万元)40223.9744373.3017896.007200.0041.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1139.359625.314585.312958.862503.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2517.011130.897400.0075.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43880.3355129.5022566.2010234.352559.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33654.5779502.8056555.8039597.0720886.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-483.47846.50791.06710.87161.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10503.70-17524.79-11206.00-5989.393695.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4472.7921997.5821997.5821997.5821997.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14976.494472.7910791.5916008.2025692.59
净利润(万元)--14491.08--7438.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1947.50--601.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--570.88--241.54--
长期待摊费用摊销(万元)------334.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---572.36---6.65--
固定资产报废损失(万元)--13992.86------
公允价值变动损失(万元)--5.95--67.46--
财务费用(万元)--1577.54--599.69--
投资损失(万元)---63.37---77.71--
递延所得税资产减少(万元)---2972.47---697.51--
递延所得税负债增加(万元)--1945.21--345.70--
存货的减少(万元)---25818.56---9375.03--
经营性应收项目的减少(万元)---61296.93---19276.93--
经营性应付项目的增加(万元)--15291.15---2052.36--
其他(万元)--239.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37117.03---14126.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4472.79--16008.20--
减:现金的期初余额(万元)--21997.58--21997.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17524.79---5989.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2335.41--1249.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-292025-04-29
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