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中巨芯-U(688549)现金流量表图
中巨芯-U(688549)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30346.63122382.0186014.0656809.7928523.31
收到的税费返还(万元)--260.953911.163911.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6065.5512976.4916683.8711256.568002.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36412.18135619.45106609.0971977.5136526.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40579.4086131.7266690.0342022.4022928.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4800.5413753.0310873.487963.374462.21
支付的各项税费(万元)748.592073.991820.191165.75621.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7350.6014673.8918591.7713113.708261.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53479.12116632.6397975.4764265.2136273.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17066.9418986.818633.617712.30252.72
收回投资收到的现金(万元)--400.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--445.02156.83156.8379.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52551.79342741.58229904.61151872.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52551.79343586.60230061.44152029.2271296.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7755.3321040.7614448.677611.092482.60
投资支付的现金(万元)--2600.002600.002600.002600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68892.36336324.71254367.17177027.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76647.69359965.47271415.84187238.33106865.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24095.90-16378.87-41354.40-35209.11-35569.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11322.0012301.0010801.0010501.007766.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11322.0012301.0010801.0010501.007766.47
偿还债务支付的现金(万元)7919.2511959.0010544.0010224.008495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)940.321143.141048.95946.84111.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--210.87193.670.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8859.5713313.0111786.6311171.068606.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2462.43-1012.01-985.63-670.06-839.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.0726.0926.7727.4027.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38785.481622.01-33679.65-28139.48-36129.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83391.1781769.1681769.1681769.1681769.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44605.7083391.1748089.5153629.6845639.83
净利润(万元)---2426.02--584.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8002.42--978.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--528.43--358.58--
长期待摊费用摊销(万元)--50.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--97.78--7857.87--
公允价值变动损失(万元)---109.59---179.90--
财务费用(万元)---1258.88---748.23--
投资损失(万元)--443.90---315.27--
递延所得税资产减少(万元)---353.78--12.46--
递延所得税负债增加(万元)---73.21---55.42--
存货的减少(万元)---7772.10---448.42--
经营性应收项目的减少(万元)---8857.64---34831.52--
经营性应付项目的增加(万元)--14388.84--34100.63--
其他(万元)------172.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18986.81--7712.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83391.17--53629.68--
减:现金的期初余额(万元)--81769.16--81769.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1622.01---28139.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--251.42--31.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-222025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-222025-08-272025-04-29
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