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热威股份(603075)现金流量表图
热威股份(603075)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56573.27206953.04152790.4196812.1248281.09
收到的税费返还(万元)3486.309313.187960.274908.532321.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)461.671750.221260.50757.21381.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60521.24218016.44162011.18102477.8550984.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34457.53123971.3590769.6958208.8130392.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10822.7238861.5328951.9019277.249811.26
支付的各项税费(万元)4058.1014958.8711815.838212.193829.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1289.705128.013853.462599.261147.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50628.05182919.76135390.8888297.4945181.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9893.2035096.6826620.3014180.365803.16
收回投资收到的现金(万元)76302.93303135.62270717.94201928.80116528.80
取得投资收益收到的现金(万元)137.091196.851117.79516.64416.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1937.2723.7717.113.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.2311.117.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76464.21304370.97271870.61202469.70116949.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2166.5211541.198337.734766.492574.89
投资支付的现金(万元)67319.30291886.86248971.59187405.02118000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.39------2.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69544.20303428.06257309.32192171.51120577.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6920.01942.9114561.3010298.19-3627.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4980.0021000.0010000.008650.004180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.009000.007000.007000.004000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5980.0030000.0017000.0015650.008180.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.0030000.0010000.0010000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.9528751.5028616.4328461.14132.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8209.915139.235010.2210.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8099.9566961.4143755.6543471.375142.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2119.95-36961.41-26755.65-27821.373037.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-609.56877.981240.861374.03540.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14083.70-43.8415666.81-1968.785753.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44798.5444842.3844842.3844842.3844842.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58882.2444798.5460509.1842873.5950595.95
净利润(万元)--32207.16--16010.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--670.76--355.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1935.08--962.81--
长期待摊费用摊销(万元)------48.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.40--8.99--
固定资产报废损失(万元)--10316.16--103.55--
公允价值变动损失(万元)---84.75--179.69--
财务费用(万元)---420.66---1145.91--
投资损失(万元)---896.84---539.29--
递延所得税资产减少(万元)--168.64---201.81--
递延所得税负债增加(万元)---482.08---65.42--
存货的减少(万元)---3224.81---169.16--
经营性应收项目的减少(万元)---15954.55---5685.27--
经营性应付项目的增加(万元)--8801.61---1302.28--
其他(万元)--778.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35096.68--14180.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44798.54--42873.59--
减:现金的期初余额(万元)--44842.38--44842.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43.84---1968.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--861.11--424.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.60--67.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-302025-08-212025-04-29
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