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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141392.90576111.39442670.57251545.93143999.57
收到的税费返还(万元)6.09272.3072.31200.1217.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7086.5047986.0329931.8717360.3837749.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148485.49624369.71472674.75269106.43181766.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100940.63414763.50268092.19144348.8486813.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11279.7234485.1823493.3217179.9111815.41
支付的各项税费(万元)1353.4315139.4312400.9310743.911255.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11439.2249937.6042172.5923105.9241766.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125013.00514325.70346159.03195378.58141651.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23472.49110044.01126515.7273727.8640115.30
收回投资收到的现金(万元)--44.01------
取得投资收益收到的现金(万元)200.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.647831.467767.317779.757779.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--238.41238.41171.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204.648113.888006.487951.637779.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3189.0411519.468106.363188.441376.84
投资支付的现金(万元)--6.41------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.630.000.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3189.6711525.878106.403188.441376.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2985.03-3411.99-99.924763.186402.64
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61269.92167575.65125997.77107701.5387764.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)140.63524.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61410.55168100.59125997.77107701.5387764.71
偿还债务支付的现金(万元)79638.54260405.03229586.67165375.24118048.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)577.4120105.4619430.0918887.64861.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.843112.08196.68532.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80516.79283622.57249213.44184795.20119195.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19106.24-115521.98-123215.67-77093.66-31431.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.82-10.94-5.66-5.98-1.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1369.40-8900.903194.461391.3915085.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6992.6315893.5315893.5315893.5315893.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8362.036992.6319088.0017284.9330979.15
净利润(万元)--24325.78--17597.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12169.01--4128.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3079.45--1571.32--
长期待摊费用摊销(万元)--837.03--425.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1896.00---1995.29--
固定资产报废损失(万元)--11.09--1.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3294.30--1913.40--
投资损失(万元)--53.63--446.27--
递延所得税资产减少(万元)---146.77---188.30--
递延所得税负债增加(万元)---378.91---18.49--
存货的减少(万元)--15799.76--52684.16--
经营性应收项目的减少(万元)--156090.49--16294.58--
经营性应付项目的增加(万元)---116775.65---26942.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110044.01--73727.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6992.63--17284.93--
减:现金的期初余额(万元)--15893.53--15893.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8900.90--1391.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2773.12--2124.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-212025-04-29
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