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惠柏新材(301555)现金流量表图
惠柏新材(301555)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40662.34162931.70102705.5555047.3915757.62
收到的税费返还(万元)0.1335.171.791.0414.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)876.45999.14620.59804.631258.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41538.93163966.01103327.9255853.0617030.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32113.51156613.20108519.7859899.3043263.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4475.9410398.557785.705616.963166.18
支付的各项税费(万元)371.335563.032852.471127.27512.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4882.007677.3011886.9111964.312929.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41842.78180252.07131044.8678607.8449870.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-303.86-16286.06-27716.94-22754.78-32839.96
收回投资收到的现金(万元)46897.50216338.36136602.4485732.9447507.22
取得投资收益收到的现金(万元)28.64259.39194.62120.2337.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9674.169.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.08--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46930.18216671.91136806.4385853.1747544.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5732.2913924.168827.866689.572626.71
投资支付的现金(万元)49113.20210195.90133398.4085518.7048338.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1202.24------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54845.49225322.29142226.2692208.2750965.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7915.31-8650.39-5419.83-6355.10-3421.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28747.2218001.9721248.3316836.4819051.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28747.2218001.9721248.3316836.4819051.67
偿还债务支付的现金(万元)4363.684630.99------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2092.42595.98432.77291.63252.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236.111033.43858.42570.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6692.226260.391291.18861.98529.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22055.0011741.5819957.1515974.5018522.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.78-63.89-10.79-2.89-0.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13787.05-13258.75-13190.41-13138.27-17738.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13593.9926852.6726852.6726852.6726852.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27381.0413593.9213662.2713714.409113.88
净利润(万元)--7287.00--3320.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.48---441.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.59--89.29--
长期待摊费用摊销(万元)--404.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--246.89---4.42--
固定资产报废损失(万元)--11.48--684.91--
公允价值变动损失(万元)-------26.83--
财务费用(万元)--520.83--279.34--
投资损失(万元)---231.12---117.86--
递延所得税资产减少(万元)--765.52--560.36--
递延所得税负债增加(万元)--8.16------
存货的减少(万元)---1508.92---7685.44--
经营性应收项目的减少(万元)---22263.27---21210.53--
经营性应付项目的增加(万元)---3987.44--1097.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16286.06---22754.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13593.92--13714.40--
减:现金的期初余额(万元)--26852.67--26852.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13258.75---13138.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1008.30--506.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-272026-04-27
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