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夏厦精密(001306)现金流量表图
夏厦精密(001306)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12130.2659885.1237697.1025993.0611766.72
收到的税费返还(万元)466.363270.172942.96763.08196.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)471.313584.753384.59722.86399.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13067.9366740.0444024.6527478.9912362.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9752.4644748.5626340.3418574.6010653.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5069.5120217.4715050.4510181.854750.12
支付的各项税费(万元)368.301355.451527.061075.33511.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1549.353437.973815.532813.311642.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16739.6369759.4446733.3832645.0917557.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3671.70-3019.40-2708.72-5166.10-5194.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--103.17184.83159.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.50810.0035.5835.58127.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28517.7828400.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.5029430.9628620.9527232.3519663.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2975.8943984.3934171.7920012.089345.05
投资支付的现金(万元)--4890.004400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11020.0011000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2975.8959894.3949571.7931012.0820144.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2970.39-30463.43-20950.84-3779.72-480.24
吸收投资收到的现金(万元)--3299.483299.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11310.0046056.5128750.5518195.027699.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11310.0049355.9932050.0318195.027699.74
偿还债务支付的现金(万元)5909.2313095.253637.452838.231760.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312.901938.851634.62357.54153.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--637.02232.1027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6222.1415671.125504.163427.871913.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5087.8633684.8626545.8614767.155786.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.64-195.57-1.54-50.07-17.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1656.876.462884.765771.2693.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16142.4016135.7316134.9716135.7316135.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14485.5316142.2019019.7221906.9916229.28
净利润(万元)---1673.54--2056.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3388.38--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.08--107.01--
长期待摊费用摊销(万元)--330.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.48--25.73--
固定资产报废损失(万元)------3978.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1064.67--352.31--
投资损失(万元)--47.51---89.16--
递延所得税资产减少(万元)---991.56---55.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12881.31---7433.87--
经营性应收项目的减少(万元)---9439.73---10510.95--
经营性应付项目的增加(万元)--6283.04--5533.74--
其他(万元)------1.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3019.40--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16142.20--21906.99--
减:现金的期初余额(万元)--16135.73--16135.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6.46---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--568.04--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-232025-08-212025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-242025-08-222025-04-24
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