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宏盛华源(601096)现金流量表图
宏盛华源(601096)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256070.441040378.10737180.92442909.08174578.18
收到的税费返还(万元)496.803917.431270.93325.15241.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4188.6214610.9712243.108025.114086.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260755.871058906.50750694.95451259.34178906.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259534.78909563.41639435.77390679.42188491.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9004.2440191.1324437.2215877.417726.91
支付的各项税费(万元)7137.6728182.4623906.3315258.275751.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6913.1827745.5921072.8212894.016852.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282589.881005682.58708852.14434709.12208822.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21834.0153223.9141842.8116550.22-29915.11
收回投资收到的现金(万元)31000.00106868.4675868.4644868.4643500.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.75283.94214.19125.06125.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.54522.58247.10232.0526.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31104.29115907.8476329.7545225.5843651.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7089.3837847.4323874.6918886.7014303.45
投资支付的现金(万元)31000.0093000.0062000.0031000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38089.38130847.4385874.6949886.7014303.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6985.09-14939.59-9544.94-4661.1329347.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9500.0056241.0047769.0028485.118000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9540.7856599.0047974.5928485.118000.00
偿还债务支付的现金(万元)3020.0063541.9557261.9531871.958763.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.7911600.2811391.974837.11211.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)851.36----548.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4103.1576912.5469695.9337257.879310.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5437.63-20313.54-21721.33-8772.76-1310.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.27139.01294.08289.24182.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23619.7418109.8010870.633405.57-1694.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167234.37149124.58149124.58149124.58149124.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143614.64167234.37159995.20152530.15147429.60
净利润(万元)--37114.58--19836.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2101.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1599.81--780.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7620.00------
固定资产报废损失(万元)--8477.49--4129.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1133.43--197.24--
投资损失(万元)---522.32---386.50--
递延所得税资产减少(万元)---664.72---508.67--
递延所得税负债增加(万元)---18.02---9.05--
存货的减少(万元)---26842.94--24065.82--
经营性应收项目的减少(万元)--21483.61---69317.70--
经营性应付项目的增加(万元)--8851.90--31924.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16550.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167234.37--152530.15--
减:现金的期初余额(万元)--149124.58--149124.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3405.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2760.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------675.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-112025-10-282025-08-212025-04-16
更新时间2026-04-292026-04-112025-10-282025-08-222025-04-16
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