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辰奕智能(301578)现金流量表图
辰奕智能(301578)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23252.3195689.0971838.0344989.0425110.79
收到的税费返还(万元)1178.142249.912154.921573.391228.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.50999.94677.09285.46107.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25141.9698938.9474670.0546847.8926446.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19325.4164866.0749318.2531603.5415723.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4990.4822216.7616884.5611684.865563.46
支付的各项税费(万元)20.241216.60934.05716.46482.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)748.084614.691078.90645.12670.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25084.2292914.1268215.7644649.9722439.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57.736024.826454.282197.924006.61
收回投资收到的现金(万元)100.000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)122.82227.95445.89307.34241.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.163.773.233.070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.0027937.1027698.8718648.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6222.9728168.8228147.9918958.5811689.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1855.496577.035217.693610.031855.15
投资支付的现金(万元)--1150.001150.00300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3113.9521955.4216927.1315927.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4969.4329682.4523294.8119837.1610575.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1253.54-1513.634853.18-878.581114.15
吸收投资收到的现金(万元)--646.19646.19646.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.232703.421845.661845.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.233849.612991.862491.860.00
偿还债务支付的现金(万元)375.49976.93676.21300.720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71.243451.803367.613289.3685.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.484433.593276.902623.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492.208862.327320.726213.90100.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-491.98-5012.71-4328.86-3722.04-100.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.59-2.6387.70120.3437.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)669.70-504.167066.31-2282.365057.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24753.9625258.1225258.1225258.1225258.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25423.6724753.9632324.4322975.7630315.78
净利润(万元)--2548.24--2365.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.13---115.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.08--80.37--
长期待摊费用摊销(万元)--536.99--120.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.72--0.87--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---121.47---122.36--
财务费用(万元)--336.84--52.36--
投资损失(万元)---216.00---184.63--
递延所得税资产减少(万元)--22.25--11.95--
递延所得税负债增加(万元)---216.02---24.15--
存货的减少(万元)---3062.40---1866.86--
经营性应收项目的减少(万元)--2092.80---409.53--
经营性应付项目的增加(万元)--373.94--690.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6024.82--2197.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24753.96--22975.76--
减:现金的期初余额(万元)--25258.12--25258.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---504.16---2282.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---97.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.48--66.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-25
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